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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,360.32 | 24,161.53 | 16,366.43 | 18,017.84 | |
| 交易性金融资产 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,172.86 | 14,542.41 | 16,271.11 | 16,751.34 | |
| 应收票据 | 5,852.98 | 4,579.95 | 6,313.78 | 6,730.54 | |
| 应收账款 | 9,319.87 | 9,962.46 | 9,957.32 | 10,020.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,304.38 | 2,982.31 | 2,348.29 | 2,484.94 | |
| 其他应收款(合计) | 91.27 | 152.47 | 100.23 | 473.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 91.27 | -- | 100.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,517.32 | 20,484.36 | 18,582.25 | 18,738.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66.65 | 40,614.62 | 40,605.44 | 37,827.00 | |
| 流动资产合计 | 93,512.79 | 102,937.71 | 94,273.75 | 94,293.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 641.44 | 645.56 | 649.68 | 653.80 | |
| 在建工程(合计) | 8,159.81 | 5,307.66 | 4,375.37 | 4,062.56 | |
| 在建工程 | 8,159.81 | -- | 4,375.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,112.16 | 42,349.09 | 43,305.61 | 44,176.13 | |
| 固定资产净额 | 44,112.16 | -- | 43,305.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,152.49 | 13,362.47 | 13,573.15 | 13,784.06 | |
| 开发支出 | 3,705.75 | 3,263.23 | 2,323.25 | 1,659.06 | |
| 商誉 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 | |
| 长期待摊费用 | 33.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,628.95 | 1,613.37 | 1,170.93 | 1,010.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,946.58 | 3,713.90 | 2,289.28 | 1,162.94 | |
| 非流动资产合计 | 132,168.07 | 129,042.90 | 126,474.89 | 125,296.31 | |
| 资产总计 | 225,680.86 | 231,980.61 | 220,748.64 | 219,589.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,218.06 | 71,154.06 | 63,759.06 | 62,406.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,967.26 | 6,702.59 | 5,840.59 | 8,095.81 | |
| 应付票据 | 2,145.19 | 3,246.67 | 2,988.96 | -- | |
| 应付账款 | 3,822.07 | 3,455.92 | 2,851.64 | -- | |
| 预收款项 | 1,455.36 | 597.24 | 869.34 | 1,365.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 912.50 | 647.27 | 630.99 | 617.39 | |
| 应交税费 | 1,408.01 | 2,469.85 | 2,320.94 | 1,280.46 | |
| 其他应付款(合计) | 503.31 | 665.20 | 644.68 | 712.67 | |
| 应付利息 | 73.14 | 185.13 | 139.59 | 108.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 430.17 | -- | 505.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,848.00 | -- | -- | 576.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,312.50 | 82,236.21 | 74,065.60 | 75,053.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,152.00 | 6,880.00 | 8,440.00 | 11,744.00 | |
| 应付债券 | 29,271.23 | 28,855.08 | 28,431.83 | 28,016.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,501.83 | 1,397.32 | 1,472.77 | 1,547.83 | |
| 长期递延收益 | 1,109.53 | 1,038.36 | 1,067.29 | 1,096.40 | |
| 其他非流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 非流动负债合计 | 33,064.59 | 38,200.77 | 39,441.89 | 42,434.51 | |
| 负债合计 | 110,377.09 | 120,436.98 | 113,507.48 | 117,488.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,090.81 | 20,090.44 | 20,090.42 | 20,090.34 | |
| 资本公积 | 25,197.30 | 25,191.51 | 25,191.31 | 25,190.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 483.04 | 476.28 | 465.45 | 445.49 | |
| 盈余公积 | 9,515.60 | 7,766.15 | 7,766.15 | 7,766.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,845.29 | 51,846.48 | 47,555.01 | 42,436.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,303.77 | 111,543.63 | 107,241.16 | 102,101.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,303.77 | 111,543.63 | 107,241.16 | 102,101.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,680.86 | 231,980.61 | 220,748.64 | 219,589.59 | |
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