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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,886.04 | 8,127.59 | 13,543.70 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 1,340.30 | 1,708.58 | 1,606.04 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,292.65 | 2,745.90 | 2,176.05 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 43.78 | 48.77 | 36.57 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 170.37 | 194.57 | 128.81 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 5,789.68 | 7,492.73 | 6,212.98 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 327.68 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 57,850.49 | 20,318.13 | 23,704.15 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 286.85 | 73.26 | 47.01 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 26,153.06 | 26,471.16 | 26,262.44 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | 6,761.99 | 6,504.18 | 6,164.20 | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,238.62 | 3,222.75 | 3,243.84 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | ||
| 长期待摊费用 | 48.02 | 42.29 | 47.81 | ||
| 递延所得税资产 | 737.92 | 526.11 | 363.50 | ||
| 其他非流动资产 | 957.48 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 38,223.71 | 36,879.50 | 36,168.55 | ||
| 资产总计 | 96,074.20 | 57,197.64 | 59,872.69 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 7,586.12 | 6,007.13 | 6,578.27 | ||
| 预收款项 | 1,224.39 | 1,144.34 | 873.52 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,854.42 | 885.89 | 563.67 | ||
| 应交税费 | 1,244.88 | 837.88 | 802.64 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 2,962.97 | 2,973.94 | 2,520.62 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 21,372.78 | 18,349.18 | 19,838.73 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 719.01 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | 830.10 | 845.26 | ||
| 非流动负债合计 | 719.01 | 830.10 | 845.26 | ||
| 负债合计 | 22,091.78 | 19,179.28 | 20,683.99 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | ||
| 资本公积 | 31,940.59 | 1,332.04 | 1,332.04 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,732.29 | 1,966.76 | 1,966.76 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 21,679.36 | 21,010.87 | 22,199.63 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,087.24 | 36,109.67 | 37,298.43 | ||
| 少数股东权益 | 1,895.17 | 1,908.69 | 1,890.27 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,982.41 | 38,018.36 | 39,188.70 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,074.20 | 57,197.64 | 59,872.69 | ||
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