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燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,245.66 | 217,964.30 | 163,472.95 | 102,697.34 | 44,871.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 697.75 | 3,311.55 | 2,426.89 | 1,729.73 | 474.06 |
经营活动现金流入小计 | 43,943.41 | 221,275.85 | 165,899.83 | 104,427.07 | 45,345.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,873.39 | 144,097.58 | 107,471.78 | 65,486.36 | 27,384.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,726.20 | 22,451.87 | 17,029.11 | 11,727.71 | 6,728.88 |
支付的各项税费 | 873.56 | 10,108.32 | 6,913.21 | 4,293.72 | 1,098.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,733.10 | 17,040.03 | 12,013.30 | 7,312.35 | 4,897.90 |
经营活动现金流出小计 | 42,206.24 | 193,697.81 | 143,427.41 | 88,820.14 | 40,109.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,737.17 | 27,578.04 | 22,472.43 | 15,606.93 | 5,235.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 144.39 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.04 | 1,750.82 | 1,255.25 | 857.87 | 377.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 527.04 | 1,895.21 | 1,255.25 | 857.87 | 377.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,666.87 | 14,769.15 | 10,759.16 | 7,580.06 | 2,797.16 |
投资所支付的现金 | -- | 1,520.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,666.87 | 16,289.15 | 10,759.16 | 7,580.06 | 2,797.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,139.83 | -14,393.94 | -9,503.91 | -6,722.19 | -2,419.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 7,300.00 | 4,300.00 | 3,800.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 7,300.00 | 4,300.00 | 3,800.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.55 | 2,623.19 | 2,546.41 | 2,454.39 | 33.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.20 | 1,428.50 | 645.70 | 486.63 | 214.26 |
筹资活动现金流出小计 | 2,748.76 | 9,051.69 | 5,192.11 | 3,941.01 | 247.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251.24 | -1,751.69 | -892.11 | -141.01 | 2,752.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,151.42 | 11,432.41 | 12,076.41 | 8,743.72 | 5,568.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,686.24 | 13,253.83 | 13,253.83 | 13,253.83 | 13,253.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,534.82 | 24,686.24 | 25,330.24 | 21,997.55 | 18,822.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,600.15 | -- | 11,297.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 858.04 | -- | 197.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,909.79 | -- | 3,108.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102.81 | -- | 51.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 152.85 | -- | 1.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.56 | -- | 84.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 261.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 472.01 | -- | 200.54 | -- |
投资损失 | -- | -144.27 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19.14 | -- | 1.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,341.83 | -- | 139.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,843.26 | -- | -1,127.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,904.72 | -- | 1,118.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,578.04 | -- | 15,606.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,686.24 | -- | 21,997.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,253.83 | -- | 13,253.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,432.41 | -- | 8,743.72 | -- |
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