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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,864.25 | 72,505.22 | 27,351.41 | 162,572.92 | 119,385.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.16 | 864.02 | 146.15 | 1,279.95 | 955.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,254.41 | 73,369.23 | 27,497.56 | 163,852.86 | 120,340.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,612.97 | 43,400.93 | 17,185.91 | 97,477.81 | 71,936.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,520.22 | 9,123.27 | 5,450.12 | 15,437.39 | 14,388.27 |
| 支付的各项税费 | 5,678.15 | 3,093.58 | 647.97 | 6,752.59 | 4,401.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,761.57 | 8,910.04 | 4,455.21 | 22,369.63 | 13,925.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,572.90 | 64,527.82 | 27,739.21 | 142,037.43 | 104,651.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,681.50 | 8,841.41 | -241.65 | 21,815.43 | 15,689.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.23 | -- | -- | 125.82 | 125.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,064.47 | 656.93 | 376.09 | 1,305.25 | 914.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,223.70 | 656.93 | 376.09 | 1,431.06 | 1,040.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,125.63 | 5,851.32 | 3,075.55 | 11,052.42 | 7,447.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,125.63 | 5,851.32 | 3,075.55 | 11,332.42 | 7,447.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,901.93 | -5,194.39 | -2,699.46 | -9,901.36 | -6,407.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,470.00 | 8,170.00 | 6,170.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,470.00 | 8,170.00 | 6,170.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,553.00 | 3,202.60 | 3,202.60 | 13,316.33 | 8,703.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,674.21 | 6,567.58 | 66.60 | 2,259.96 | 2,155.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 120.00 | -- | 150.00 | 120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391.66 | 302.96 | 214.26 | 1,023.55 | 934.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,618.87 | 10,073.14 | 3,483.46 | 16,599.84 | 11,794.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,148.87 | -1,903.14 | 2,686.54 | -10,599.84 | -5,794.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,630.71 | 1,743.88 | -254.57 | 1,314.24 | 3,487.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,574.09 | 9,574.09 | 9,574.09 | 8,259.85 | 8,262.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,204.79 | 11,317.97 | 9,319.52 | 9,574.09 | 11,749.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,160.21 | -- | 12,718.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 244.80 | -- | 258.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,123.97 | -- | 7,205.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.08 | -- | 101.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.73 | -- | 8.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.40 | -- | 472.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -19.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 173.32 | -- | 584.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -125.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.07 | -- | 7.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -117.96 | -- | -674.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,354.47 | -- | -8,164.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,446.38 | -- | 9,441.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,841.41 | -- | 21,815.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,317.97 | -- | 9,574.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,574.09 | -- | 8,259.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,743.88 | -- | 1,314.24 | -- |
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