燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,864.2572,505.2227,351.41162,572.92119,385.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,390.16864.02146.151,279.95955.35
经营活动现金流入小计130,254.4173,369.2327,497.56163,852.86120,340.76
购买商品、接受劳务支付的现金79,612.9743,400.9317,185.9197,477.8171,936.25
支付给职工以及为职工支付的现金13,520.229,123.275,450.1215,437.3914,388.27
支付的各项税费5,678.153,093.58647.976,752.594,401.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,761.578,910.044,455.2122,369.6313,925.19
经营活动现金流出小计114,572.9064,527.8227,739.21142,037.43104,651.65
经营活动产生的现金流量净额15,681.508,841.41-241.6521,815.4315,689.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金159.23----125.82125.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,064.47656.93376.091,305.25914.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,223.70656.93376.091,431.061,040.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,125.635,851.323,075.5511,052.427,447.99
投资所支付的现金------280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,125.635,851.323,075.5511,332.427,447.99
投资活动产生的现金流量净额-6,901.93-5,194.39-2,699.46-9,901.36-6,407.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,470.008,170.006,170.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,470.008,170.006,170.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金9,553.003,202.603,202.6013,316.338,703.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,674.216,567.5866.602,259.962,155.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00120.00--150.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金391.66302.96214.261,023.55934.84
筹资活动现金流出小计16,618.8710,073.143,483.4616,599.8411,794.13
筹资活动产生的现金流量净额-7,148.87-1,903.142,686.54-10,599.84-5,794.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,630.711,743.88-254.571,314.243,487.08
加:期初现金及现金等价物余额9,574.099,574.099,574.098,259.858,262.63
六、期末现金及现金等价物余额11,204.7911,317.979,319.529,574.0911,749.71
附注
净利润--6,160.21--12,718.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--244.80--258.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,123.97--7,205.99--
无形资产摊销--48.08--101.65--
长期待摊费用摊销--2.73--8.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116.40--472.95--
固定资产报废损失-------19.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173.32--584.84--
投资损失-------125.82--
递延所得税资产减少---2.07--7.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---117.96---674.84--
经营性应收项目的减少---4,354.47---8,164.16--
经营性应付项目的增加--3,446.38--9,441.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,841.41--21,815.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,317.97--9,574.09--
现金的期初余额--9,574.09--8,259.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,743.88--1,314.24--
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