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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,385.41 | 73,236.84 | 31,451.92 | 145,143.34 | 106,282.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2,424.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.35 | 585.82 | 172.61 | 3,949.26 | 1,421.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,340.76 | 73,822.67 | 31,624.53 | 149,092.59 | 110,127.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,936.25 | 44,225.22 | 20,126.09 | 90,930.36 | 66,905.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,388.27 | 9,671.72 | 5,099.37 | 15,208.96 | 11,641.35 |
| 支付的各项税费 | 4,401.94 | 2,480.67 | 1,140.16 | 8,305.80 | 6,637.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,925.19 | 8,646.19 | 4,602.11 | 20,702.90 | 15,206.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,651.65 | 65,023.80 | 30,967.73 | 135,148.02 | 100,390.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,689.12 | 8,798.87 | 656.80 | 13,944.58 | 9,737.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.82 | -- | -- | 116.58 | 116.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 914.26 | 603.41 | 275.77 | 1,214.28 | 750.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,040.08 | 603.41 | 275.77 | 1,330.86 | 867.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,447.99 | 4,509.83 | 3,590.98 | 13,864.19 | 8,405.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,447.99 | 4,509.83 | 3,590.98 | 13,864.19 | 8,405.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,407.91 | -3,906.42 | -3,315.21 | -12,533.33 | -7,537.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,495.24 | 10,495.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,495.24 | 10,495.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,703.74 | 5,156.88 | 2,776.87 | 5,776.87 | 3,946.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,155.54 | 2,011.03 | 155.33 | 10,093.62 | 9,913.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | -- | 40.00 | 40.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934.84 | 846.14 | 219.94 | 535.79 | 404.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,794.13 | 8,014.06 | 3,152.14 | 16,406.29 | 14,264.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,794.13 | -2,014.06 | 2,847.86 | -5,911.04 | -3,769.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,487.08 | 2,878.39 | 189.46 | -4,499.80 | -1,570.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,262.63 | 8,262.63 | 8,262.63 | 12,759.65 | 12,759.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,749.71 | 11,141.02 | 8,452.08 | 8,259.85 | 11,189.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,882.86 | -- | 4,533.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 241.32 | -- | 299.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,073.09 | -- | 5,551.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.40 | -- | 114.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.02 | -- | 8.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.78 | -- | 259.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 254.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 341.37 | -- | 694.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -125.82 | -- | -116.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53.80 | -- | -18.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -278.56 | -- | -2,322.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,229.00 | -- | 1,815.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 953.77 | -- | 2,871.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,798.87 | -- | 13,944.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,141.02 | -- | 8,259.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,262.63 | -- | 12,759.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,878.39 | -- | -4,499.80 | -- |
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