燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,385.4173,236.8431,451.92145,143.34106,282.32
收到的税费返还--------2,424.24
收到的其他与经营活动有关的现金955.35585.82172.613,949.261,421.27
经营活动现金流入小计120,340.7673,822.6731,624.53149,092.59110,127.82
购买商品、接受劳务支付的现金71,936.2544,225.2220,126.0990,930.3666,905.74
支付给职工以及为职工支付的现金14,388.279,671.725,099.3715,208.9611,641.35
支付的各项税费4,401.942,480.671,140.168,305.806,637.20
支付的其他与经营活动有关的现金13,925.198,646.194,602.1120,702.9015,206.51
经营活动现金流出小计104,651.6565,023.8030,967.73135,148.02100,390.80
经营活动产生的现金流量净额15,689.128,798.87656.8013,944.589,737.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金125.82----116.58116.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额914.26603.41275.771,214.28750.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,040.08603.41275.771,330.86867.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,447.994,509.833,590.9813,864.198,405.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,447.994,509.833,590.9813,864.198,405.20
投资活动产生的现金流量净额-6,407.91-3,906.42-3,315.21-12,533.33-7,537.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,000.006,000.0010,495.2410,495.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.006,000.0010,495.2410,495.24
偿还债务支付的现金8,703.745,156.882,776.875,776.873,946.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,155.542,011.03155.3310,093.629,913.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120.00120.00--40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金934.84846.14219.94535.79404.74
筹资活动现金流出小计11,794.138,014.063,152.1416,406.2914,264.99
筹资活动产生的现金流量净额-5,794.13-2,014.062,847.86-5,911.04-3,769.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,487.082,878.39189.46-4,499.80-1,570.63
加:期初现金及现金等价物余额8,262.638,262.638,262.6312,759.6512,759.65
六、期末现金及现金等价物余额11,749.7111,141.028,452.088,259.8511,189.01
附注
净利润--6,882.86--4,533.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--241.32--299.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,073.09--5,551.13--
无形资产摊销--56.40--114.67--
长期待摊费用摊销--4.02--8.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.78--259.36--
固定资产报废损失------254.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--341.37--694.80--
投资损失---125.82---116.58--
递延所得税资产减少---53.80---18.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---278.56---2,322.97--
经营性应收项目的减少---2,229.00--1,815.34--
经营性应付项目的增加--953.77--2,871.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,798.87--13,944.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,141.02--8,259.85--
现金的期初余额--8,262.63--12,759.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,878.39---4,499.80--
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