燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,245.66217,964.30163,472.95102,697.3444,871.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金697.753,311.552,426.891,729.73474.06
经营活动现金流入小计43,943.41221,275.85165,899.83104,427.0745,345.50
购买商品、接受劳务支付的现金29,873.39144,097.58107,471.7865,486.3627,384.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,726.2022,451.8717,029.1111,727.716,728.88
支付的各项税费873.5610,108.326,913.214,293.721,098.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,733.1017,040.0312,013.307,312.354,897.90
经营活动现金流出小计42,206.24193,697.81143,427.4188,820.1440,109.60
经营活动产生的现金流量净额1,737.1727,578.0422,472.4315,606.935,235.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--144.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额527.041,750.821,255.25857.87377.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计527.041,895.211,255.25857.87377.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,666.8714,769.1510,759.167,580.062,797.16
投资所支付的现金--1,520.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,666.8716,289.1510,759.167,580.062,797.16
投资活动产生的现金流量净额-4,139.83-14,393.94-9,503.91-6,722.19-2,419.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.007,300.004,300.003,800.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.007,300.004,300.003,800.003,000.00
偿还债务支付的现金2,500.005,000.002,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52.552,623.192,546.412,454.3933.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40.0040.00----
支付其他与筹资活动有关的现金196.201,428.50645.70486.63214.26
筹资活动现金流出小计2,748.769,051.695,192.113,941.01247.53
筹资活动产生的现金流量净额251.24-1,751.69-892.11-141.012,752.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,151.4211,432.4112,076.418,743.725,568.45
加:期初现金及现金等价物余额24,686.2413,253.8313,253.8313,253.8313,253.83
六、期末现金及现金等价物余额22,534.8224,686.2425,330.2421,997.5518,822.28
附注
净利润--15,600.15--11,297.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--858.04--197.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,909.79--3,108.23--
无形资产摊销--102.81--51.09--
长期待摊费用摊销--152.85--1.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.56--84.91--
固定资产报废损失--261.10------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--472.01--200.54--
投资损失---144.27------
递延所得税资产减少---19.14--1.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,341.83--139.95--
经营性应收项目的减少--25,843.26---1,127.55--
经营性应付项目的增加---21,904.72--1,118.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,578.04--15,606.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,686.24--21,997.55--
现金的期初余额--13,253.83--13,253.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,432.41--8,743.72--
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