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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,206.34 | 78,502.07 | 49,494.74 | 18,936.86 | |
| 收到的税费返还 | 53.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 695.30 | 440.01 | 341.45 | 113.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,954.83 | 78,942.08 | 49,836.19 | 19,050.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,843.87 | 56,059.56 | 35,454.81 | 17,955.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,756.56 | 6,575.07 | 4,532.61 | 2,584.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,563.62 | 5,070.20 | 3,131.06 | 1,023.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,628.07 | 8,666.22 | 5,572.53 | 2,847.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,792.12 | 76,371.06 | 48,691.01 | 24,411.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,162.71 | 2,571.02 | 1,145.19 | -5,360.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.91 | 88.74 | 78.42 | 9.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237.91 | 88.74 | 78.42 | 9.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,737.38 | 5,811.51 | 4,583.30 | 692.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,737.38 | 5,811.51 | 4,583.30 | 692.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,499.47 | -5,722.78 | -4,504.88 | -683.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,691.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,191.24 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,980.95 | 3,879.82 | 255.77 | 82.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,627.61 | 8,879.82 | 2,255.77 | 2,082.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,563.63 | -4,379.82 | 1,244.23 | -2,082.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,226.87 | -7,531.58 | -2,115.46 | -8,126.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,659.16 | 15,659.16 | 15,659.16 | 15,659.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,886.04 | 8,127.59 | 13,543.70 | 7,533.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,879.57 | -- | 4,089.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.42 | -- | 26.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,542.12 | -- | 1,256.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.61 | -- | 54.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.17 | -- | 11.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 286.16 | -- | 58.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.95 | -- | 175.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.09 | -- | 204.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -496.07 | -- | -919.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20.57 | -- | -1,150.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -394.66 | -- | -2,662.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,162.71 | -- | 1,145.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,886.04 | -- | 13,543.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,659.16 | -- | 15,659.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,226.87 | -- | -2,115.46 | -- | |
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