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燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,206.34 | 78,502.07 | 49,494.74 | 18,936.86 | |
收到的税费返还 | 53.20 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 695.30 | 440.01 | 341.45 | 113.91 | |
经营活动现金流入小计 | 107,954.83 | 78,942.08 | 49,836.19 | 19,050.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,843.87 | 56,059.56 | 35,454.81 | 17,955.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,756.56 | 6,575.07 | 4,532.61 | 2,584.18 | |
支付的各项税费 | 7,563.62 | 5,070.20 | 3,131.06 | 1,023.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,628.07 | 8,666.22 | 5,572.53 | 2,847.63 | |
经营活动现金流出小计 | 97,792.12 | 76,371.06 | 48,691.01 | 24,411.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,162.71 | 2,571.02 | 1,145.19 | -5,360.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.91 | 88.74 | 78.42 | 9.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 237.91 | 88.74 | 78.42 | 9.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,737.38 | 5,811.51 | 4,583.30 | 692.65 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,737.38 | 5,811.51 | 4,583.30 | 692.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,499.47 | -5,722.78 | -4,504.88 | -683.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,691.24 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,191.24 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,980.95 | 3,879.82 | 255.77 | 82.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.66 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,627.61 | 8,879.82 | 2,255.77 | 2,082.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,563.63 | -4,379.82 | 1,244.23 | -2,082.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,226.87 | -7,531.58 | -2,115.46 | -8,126.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,659.16 | 15,659.16 | 15,659.16 | 15,659.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,886.04 | 8,127.59 | 13,543.70 | 7,533.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,879.57 | -- | 4,089.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38.42 | -- | 26.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,542.12 | -- | 1,256.60 | -- | |
无形资产摊销 | 114.61 | -- | 54.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.17 | -- | 11.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 286.16 | -- | 58.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 360.95 | -- | 175.77 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -170.09 | -- | 204.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -496.07 | -- | -919.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20.57 | -- | -1,150.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -394.66 | -- | -2,662.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,162.71 | -- | 1,145.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,886.04 | -- | 13,543.70 | -- | |
现金的期初余额 | 15,659.16 | -- | 15,659.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,226.87 | -- | -2,115.46 | -- |
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