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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,964.30 | 163,472.95 | 102,697.34 | 44,871.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,311.55 | 2,426.89 | 1,729.73 | 474.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,275.85 | 165,899.83 | 104,427.07 | 45,345.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,097.58 | 107,471.78 | 65,486.36 | 27,384.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,451.87 | 17,029.11 | 11,727.71 | 6,728.88 | |
| 支付的各项税费 | 10,108.32 | 6,913.21 | 4,293.72 | 1,098.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,040.03 | 12,013.30 | 7,312.35 | 4,897.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,697.81 | 143,427.41 | 88,820.14 | 40,109.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,578.04 | 22,472.43 | 15,606.93 | 5,235.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,750.82 | 1,255.25 | 857.87 | 377.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,895.21 | 1,255.25 | 857.87 | 377.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,769.15 | 10,759.16 | 7,580.06 | 2,797.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,289.15 | 10,759.16 | 7,580.06 | 2,797.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,393.94 | -9,503.91 | -6,722.19 | -2,419.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 4,300.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 4,300.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,623.19 | 2,546.41 | 2,454.39 | 33.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.50 | 645.70 | 486.63 | 214.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,051.69 | 5,192.11 | 3,941.01 | 247.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,751.69 | -892.11 | -141.01 | 2,752.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,432.41 | 12,076.41 | 8,743.72 | 5,568.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,253.83 | 13,253.83 | 13,253.83 | 13,253.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,686.24 | 25,330.24 | 21,997.55 | 18,822.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,600.15 | -- | 11,297.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.04 | -- | 197.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,909.79 | -- | 3,108.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.81 | -- | 51.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.85 | -- | 1.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.56 | -- | 84.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 472.01 | -- | 200.54 | -- | |
| 投资损失 | -144.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.14 | -- | 1.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,341.83 | -- | 139.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,843.26 | -- | -1,127.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,904.72 | -- | 1,118.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,578.04 | -- | 15,606.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,686.24 | -- | 21,997.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,253.83 | -- | 13,253.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,432.41 | -- | 8,743.72 | -- | |
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