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燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,572.92 | 119,385.41 | 73,236.84 | 31,451.92 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.95 | 955.35 | 585.82 | 172.61 | |
经营活动现金流入小计 | 163,852.86 | 120,340.76 | 73,822.67 | 31,624.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,477.81 | 71,936.25 | 44,225.22 | 20,126.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,437.39 | 14,388.27 | 9,671.72 | 5,099.37 | |
支付的各项税费 | 6,752.59 | 4,401.94 | 2,480.67 | 1,140.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,369.63 | 13,925.19 | 8,646.19 | 4,602.11 | |
经营活动现金流出小计 | 142,037.43 | 104,651.65 | 65,023.80 | 30,967.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,815.43 | 15,689.12 | 8,798.87 | 656.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 125.82 | 125.82 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,305.25 | 914.26 | 603.41 | 275.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,431.06 | 1,040.08 | 603.41 | 275.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,052.42 | 7,447.99 | 4,509.83 | 3,590.98 | |
投资所支付的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,332.42 | 7,447.99 | 4,509.83 | 3,590.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,901.36 | -6,407.91 | -3,906.42 | -3,315.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,316.33 | 8,703.74 | 5,156.88 | 2,776.87 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,259.96 | 2,155.54 | 2,011.03 | 155.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.55 | 934.84 | 846.14 | 219.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,599.84 | 11,794.13 | 8,014.06 | 3,152.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,599.84 | -5,794.13 | -2,014.06 | 2,847.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,314.24 | 3,487.08 | 2,878.39 | 189.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,259.85 | 8,262.63 | 8,262.63 | 8,262.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,574.09 | 11,749.71 | 11,141.02 | 8,452.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,718.42 | -- | 6,882.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 258.61 | -- | 241.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,205.99 | -- | 3,073.09 | -- | |
无形资产摊销 | 101.65 | -- | 56.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.04 | -- | 4.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 472.95 | -- | -66.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -19.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 584.84 | -- | 341.37 | -- | |
投资损失 | -125.82 | -- | -125.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.16 | -- | -53.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -674.84 | -- | -278.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,164.16 | -- | -2,229.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,441.73 | -- | 953.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,815.43 | -- | 8,798.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,574.09 | -- | 11,141.02 | -- | |
现金的期初余额 | 8,259.85 | -- | 8,262.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,314.24 | -- | 2,878.39 | -- |
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