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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,387.30 | 35,744.61 | 24,677.87 | 28,582.81 | 25,878.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,954.73 | 11,058.63 | 12,308.30 | 11,156.54 | 8,581.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,954.73 | 11,058.63 | 12,308.30 | 11,156.54 | 8,581.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 983.38 | 807.09 | 1,228.29 | 1,045.20 | 1,312.59 |
| 其他应收款(合计) | 526.92 | 407.35 | 567.21 | 511.44 | 566.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 407.35 | -- | 511.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,020.97 | 13,188.77 | 15,422.84 | 14,827.77 | 15,963.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 396.13 | 7.54 | -- | -- | 126.23 |
| 流动资产合计 | 56,269.42 | 61,214.00 | 54,204.51 | 56,123.75 | 52,428.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,213.50 | 7,509.61 | 7,634.32 | 7,663.60 | 7,719.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,267.75 | 290.24 | 1,961.20 | 2,113.87 | 1,841.62 |
| 在建工程 | -- | 290.24 | -- | 2,113.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,654.19 | 86,119.65 | 86,863.33 | 85,905.80 | 85,273.70 |
| 固定资产净额 | -- | 86,119.65 | -- | 85,905.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 19,586.67 | 19,359.62 | 18,870.59 | 18,482.27 | 18,129.88 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,707.03 | 3,949.20 | 4,464.58 | 5,968.42 | 6,210.24 |
| 无形资产 | 2,716.63 | 2,679.48 | 2,600.72 | 2,643.97 | 2,659.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
| 长期待摊费用 | 59.81 | 76.66 | 89.82 | 110.65 | 135.93 |
| 递延所得税资产 | 739.25 | 816.36 | 822.90 | 841.55 | 620.94 |
| 其他非流动资产 | 221.07 | 7,383.22 | 7,565.80 | 4,462.32 | 6,942.16 |
| 非流动资产合计 | 130,765.66 | 132,783.79 | 135,193.02 | 132,512.19 | 133,853.44 |
| 资产总计 | 187,035.09 | 193,997.79 | 189,397.53 | 188,635.95 | 186,281.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,605.95 | 8,996.87 | 8,996.56 | 13,950.74 | 16,743.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,585.23 | 24,476.60 | 19,536.89 | 21,661.26 | 19,795.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,585.23 | 24,476.60 | 19,536.89 | 21,661.26 | 19,795.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,875.90 | 2,555.52 | 2,904.51 | 2,131.66 | 1,659.28 |
| 应交税费 | 409.42 | 467.81 | 1,750.95 | 834.83 | 985.00 |
| 其他应付款(合计) | 6,722.11 | 7,826.85 | 8,803.34 | 7,404.43 | 7,273.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,826.85 | -- | 7,404.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 745.76 | 766.21 | 898.44 | 999.42 | 1,067.75 |
| 其他流动负债 | 276.60 | 173.55 | 246.53 | 153.55 | 279.95 |
| 流动负债合计 | 38,523.21 | 46,717.86 | 45,299.59 | 48,417.41 | 50,163.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,846.24 | 3,219.37 | 3,510.97 | 3,636.52 | 3,959.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,032.90 | 1,043.65 | 1,062.69 | 1,074.25 | 1,093.14 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 482.52 | 505.60 | 502.29 | 736.41 | 211.45 |
| 长期递延收益 | 786.29 | 769.21 | 991.20 | 1,117.67 | 755.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,147.94 | 5,537.83 | 6,067.15 | 6,564.84 | 6,019.41 |
| 负债合计 | 43,671.15 | 52,255.69 | 51,366.74 | 54,982.25 | 56,182.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,942.27 | 12,942.27 | 11,280.79 | 11,280.79 | 11,304.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 80,555.76 | 78,939.87 | 76,860.86 | 72,391.73 | 68,786.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,173.63 | 139,557.74 | 135,817.24 | 131,348.12 | 127,766.69 |
| 少数股东权益 | 2,190.31 | 2,184.36 | 2,213.54 | 2,305.58 | 2,332.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,363.94 | 141,742.09 | 138,030.79 | 133,653.70 | 130,099.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,035.09 | 193,997.79 | 189,397.53 | 188,635.95 | 186,281.83 |
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