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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,066.18 | 18,831.76 | 13,303.34 | 11,223.72 | 11,336.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,933.92 | 9,217.22 | 10,237.00 | 11,764.26 | 12,015.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,933.92 | 9,217.22 | 10,237.00 | 11,764.26 | 12,015.14 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,612.14 | 1,795.18 | 1,422.79 | 1,985.45 | 1,819.52 |
| 其他应收款(合计) | 486.09 | 417.53 | 244.82 | 298.55 | 225.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 486.09 | -- | 244.82 | -- | 225.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,423.71 | 13,884.54 | 12,372.92 | 14,056.42 | 11,867.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40.59 | 34.05 | 73.20 | 22.23 | 30.65 |
| 流动资产合计 | 49,562.64 | 44,180.29 | 37,654.06 | 39,350.62 | 37,294.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,797.85 | 1,836.83 | 1,461.22 | 2,063.87 | 2,211.79 |
| 在建工程 | 3,797.85 | -- | 1,461.22 | -- | 2,211.79 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,520.59 | 75,238.22 | 78,557.78 | 78,992.11 | 79,415.10 |
| 固定资产净额 | 74,520.59 | -- | 78,557.78 | -- | 79,415.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 12,973.33 | 12,682.76 | 12,346.43 | 11,309.49 | 10,924.19 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,965.57 | 4,598.45 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,790.09 | 2,815.09 | 2,841.17 | 2,803.97 | 2,828.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
| 长期待摊费用 | 253.42 | 245.57 | 280.22 | 224.64 | 249.01 |
| 递延所得税资产 | 445.50 | 447.76 | 446.93 | 294.97 | 291.91 |
| 其他非流动资产 | 2,877.13 | 2,000.36 | 693.18 | 1,262.20 | 1,205.23 |
| 非流动资产合计 | 107,943.24 | 104,184.80 | 100,946.68 | 101,271.01 | 101,445.54 |
| 资产总计 | 157,505.87 | 148,365.09 | 138,600.75 | 140,621.63 | 138,740.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,670.00 | 7,670.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,800.71 | 12,902.87 | 11,205.61 | 13,498.93 | 13,641.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,800.71 | 12,902.87 | 11,205.61 | 13,498.93 | 13,641.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,434.73 | 736.65 | 2,436.63 | 1,404.60 | 881.55 |
| 应交税费 | 2,202.77 | 1,638.70 | 518.38 | 2,321.08 | 2,147.66 |
| 其他应付款(合计) | 9,461.68 | 8,659.13 | 9,347.63 | 7,171.14 | 5,661.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,461.68 | -- | 9,347.63 | -- | 5,661.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,046.28 | 422.58 | 507.40 | 486.89 | 1,515.23 |
| 其他流动负债 | 202.37 | 295.40 | 224.40 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 36,596.76 | 34,093.14 | 30,099.68 | 32,699.26 | 33,301.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,025.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,810.43 | 3,184.17 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 780.89 | 869.60 | 976.23 |
| 长期应付款 | -- | -- | 780.89 | -- | 976.23 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 67.78 | 67.78 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,037.37 | 474.71 | 499.93 | 929.83 | 991.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,907.50 | 3,718.59 | 1,340.53 | 1,867.22 | 3,061.03 |
| 负债合计 | 41,504.26 | 37,811.73 | 31,440.20 | 34,566.47 | 36,362.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,982.02 | 8,982.02 | 8,988.35 | 7,827.86 | 7,827.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,771.04 | 51,396.24 | 48,069.49 | 48,354.18 | 44,752.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,428.65 | 108,053.85 | 104,733.44 | 103,857.62 | 100,255.45 |
| 少数股东权益 | 2,572.97 | 2,499.51 | 2,427.11 | 2,197.53 | 2,122.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,001.61 | 110,553.36 | 107,160.55 | 106,055.16 | 102,377.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,505.87 | 148,365.09 | 138,600.75 | 140,621.63 | 138,740.02 |
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