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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,336.90 | 9,338.45 | 9,592.79 | 11,749.71 | 11,141.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,015.14 | 8,669.85 | 7,862.92 | 9,248.18 | 9,939.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,015.14 | 8,669.85 | 7,862.92 | 9,248.18 | 9,939.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,819.52 | 1,513.22 | 1,664.62 | 1,538.14 | 1,042.94 |
| 其他应收款(合计) | 225.13 | 227.08 | 177.78 | 340.70 | 549.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 6.03 | 3.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 125.82 |
| 其他应收款 | 225.13 | -- | 177.78 | -- | 419.74 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,867.16 | 12,857.75 | 10,865.51 | 12,487.53 | 11,357.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30.65 | 24.75 | 266.23 | 118.70 | 260.32 |
| 流动资产合计 | 37,294.49 | 32,631.10 | 30,429.85 | 35,482.96 | 34,290.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,211.79 | 2,599.43 | 2,524.57 | 1,509.84 | 1,583.98 |
| 在建工程 | 2,211.79 | -- | 2,524.57 | -- | 1,583.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,415.10 | 80,238.52 | 81,299.56 | 82,246.33 | 82,872.26 |
| 固定资产净额 | 79,415.10 | -- | 81,299.56 | -- | 82,872.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 10,924.19 | 10,430.59 | 10,222.46 | 9,922.47 | 9,700.22 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,828.55 | 2,827.56 | 2,851.58 | 2,837.62 | 2,856.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
| 长期待摊费用 | 249.01 | 271.99 | 6.83 | 92.45 | 10.85 |
| 递延所得税资产 | 291.91 | 301.24 | 289.85 | 336.20 | 350.81 |
| 其他非流动资产 | 1,205.23 | 583.38 | 544.69 | 922.48 | 207.51 |
| 非流动资产合计 | 101,445.54 | 101,572.49 | 102,059.30 | 101,907.14 | 101,621.39 |
| 资产总计 | 138,740.02 | 134,203.59 | 132,489.15 | 137,390.10 | 135,912.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,670.00 | 5,670.00 | 2,190.00 | 4,400.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,641.74 | 11,910.20 | 12,569.64 | 13,779.04 | 15,264.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,641.74 | 11,910.20 | 12,569.64 | 13,779.04 | 15,264.06 |
| 预收款项 | -- | 2,078.59 | 1,522.15 | 4,064.07 | 1,679.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 881.55 | 496.42 | 1,998.50 | 978.70 | 927.86 |
| 应交税费 | 2,147.66 | 821.54 | 496.23 | 1,005.37 | 852.50 |
| 其他应付款(合计) | 5,661.87 | 6,262.62 | 6,187.55 | 4,597.22 | 4,801.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,661.87 | -- | 6,187.55 | -- | 4,801.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,515.23 | 1,512.77 | 1,524.99 | 2,318.83 | 2,318.83 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 33,301.51 | 28,752.14 | 26,489.06 | 31,143.23 | 31,844.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,025.20 | 1,025.20 | 1,537.80 | 3,071.86 | 5,018.72 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 976.23 | 990.08 | 1,160.59 | 965.36 | 1,031.58 |
| 长期应付款 | 976.23 | -- | 1,160.59 | -- | 1,031.58 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 67.78 | 87.78 | 87.78 | 25.39 | 235.78 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 991.82 | 522.02 | 552.65 | 872.01 | 956.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,061.03 | 2,625.09 | 3,338.83 | 4,934.62 | 7,242.26 |
| 负债合计 | 36,362.55 | 31,377.23 | 29,827.89 | 36,077.85 | 39,086.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,827.86 | 7,827.86 | 7,827.86 | 6,574.28 | 6,574.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,752.00 | 45,120.06 | 45,034.60 | 44,954.11 | 40,544.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,255.45 | 100,623.51 | 100,538.04 | 99,203.98 | 94,793.92 |
| 少数股东权益 | 2,122.03 | 2,202.85 | 2,123.22 | 2,108.27 | 2,031.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,377.48 | 102,826.35 | 102,661.27 | 101,312.25 | 96,825.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,740.02 | 134,203.59 | 132,489.15 | 137,390.10 | 135,912.16 |
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