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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,540.45 | 24,691.87 | 25,347.68 | 22,066.18 | 18,831.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,580.91 | 9,714.84 | 11,713.83 | 10,933.92 | 9,217.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,580.91 | 9,714.84 | 11,713.83 | 10,933.92 | 9,217.22 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,751.10 | 1,509.38 | 1,878.69 | 1,612.14 | 1,795.18 |
| 其他应收款(合计) | 476.47 | 616.87 | 609.27 | 486.09 | 417.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 616.87 | -- | 486.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,128.50 | 14,601.66 | 15,811.57 | 14,423.71 | 13,884.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 397.31 | 370.84 | 50.63 | 40.59 | 34.05 |
| 流动资产合计 | 54,874.76 | 51,505.46 | 55,411.66 | 49,562.64 | 44,180.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,517.01 | 1,519.88 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,712.09 | 3,536.74 | 4,771.41 | 3,797.85 | 1,836.83 |
| 在建工程 | -- | 3,536.74 | -- | 3,797.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,367.06 | 76,565.48 | 73,500.96 | 74,520.59 | 75,238.22 |
| 固定资产净额 | -- | 76,565.48 | -- | 74,520.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 16,025.79 | 15,694.73 | 15,160.57 | 12,973.33 | 12,682.76 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,734.01 | 5,906.96 | 5,803.84 | 5,965.57 | 4,598.45 |
| 无形资产 | 2,749.93 | 2,776.86 | 2,786.24 | 2,790.09 | 2,815.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
| 长期待摊费用 | 260.91 | 245.33 | 255.83 | 253.42 | 245.57 |
| 递延所得税资产 | 468.46 | 466.07 | 444.01 | 445.50 | 447.76 |
| 其他非流动资产 | 1,640.32 | 1,744.75 | 2,125.84 | 2,877.13 | 2,000.36 |
| 非流动资产合计 | 114,795.34 | 112,776.56 | 109,168.45 | 107,943.24 | 104,184.80 |
| 资产总计 | 169,670.10 | 164,282.02 | 164,580.12 | 157,505.87 | 148,365.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,800.00 | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,944.15 | 15,429.63 | 14,259.51 | 13,800.71 | 12,902.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,944.15 | 15,429.63 | 14,259.51 | 13,800.71 | 12,902.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,416.77 | 3,709.20 | 2,576.19 | 1,434.73 | 736.65 |
| 应交税费 | 1,047.79 | 709.60 | 2,781.50 | 2,202.77 | 1,638.70 |
| 其他应付款(合计) | 8,629.29 | 10,235.96 | 9,150.79 | 9,461.68 | 8,659.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,235.96 | -- | 9,461.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,023.65 | 979.13 | 1,043.74 | 1,046.28 | 422.58 |
| 其他流动负债 | 418.13 | 195.29 | 352.85 | 202.37 | 295.40 |
| 流动负债合计 | 42,722.79 | 39,195.81 | 39,379.71 | 36,596.76 | 34,093.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,552.54 | 3,728.97 | 3,667.50 | 3,810.43 | 3,184.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 440.23 | 440.23 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 566.08 | 556.57 | 870.98 | 1,037.37 | 474.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,558.85 | 4,725.77 | 4,598.18 | 4,907.50 | 3,718.59 |
| 负债合计 | 47,281.64 | 43,921.58 | 43,977.88 | 41,504.26 | 37,811.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,387.66 | 10,387.66 | 8,982.02 | 8,982.02 | 8,982.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,079.71 | 60,083.70 | 61,414.07 | 56,771.04 | 51,396.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,142.96 | 118,146.96 | 118,071.68 | 113,428.65 | 108,053.85 |
| 少数股东权益 | 2,245.49 | 2,213.49 | 2,530.55 | 2,572.97 | 2,499.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,388.45 | 120,360.44 | 120,602.23 | 116,001.61 | 110,553.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,670.10 | 164,282.02 | 164,580.12 | 157,505.87 | 148,365.09 |
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