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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,142.69 | 12,484.70 | 20,301.66 | 11,183.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,435.61 | -- | 4,229.09 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,435.61 | 4,077.62 | 4,229.09 | 3,978.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,467.20 | 2,142.14 | 1,354.60 | 1,213.68 | |
| 其他应收款(合计) | 400.38 | -- | 417.62 | -- | |
| 应收利息 | 23.46 | 19.49 | 30.51 | 14.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 376.92 | 485.24 | 387.11 | 392.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,250.05 | 7,219.98 | 7,020.43 | 7,355.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,573.75 | 12,253.85 | 8,557.07 | 12,960.83 | |
| 流动资产合计 | 45,269.67 | 38,683.03 | 41,880.46 | 37,100.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,771.06 | -- | 9,722.34 | -- | |
| 在建工程 | 18,771.06 | 15,182.74 | 9,722.34 | 9,316.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,081.65 | -- | 26,525.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,081.65 | 26,293.72 | 26,525.67 | 26,888.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,803.08 | 7,550.31 | 7,344.57 | 7,409.95 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,075.22 | 3,107.43 | 3,135.23 | 3,148.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | |
| 长期待摊费用 | 18.95 | 34.00 | 41.88 | 14.25 | |
| 递延所得税资产 | 332.95 | 512.57 | 698.10 | 574.75 | |
| 其他非流动资产 | 7,800.13 | 8,117.70 | 6,916.79 | 4,936.11 | |
| 非流动资产合计 | 69,922.80 | 66,838.23 | 60,424.35 | 58,328.81 | |
| 资产总计 | 115,192.47 | 105,521.26 | 102,304.81 | 95,429.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,293.22 | -- | 7,687.80 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,293.22 | 7,634.44 | 7,687.80 | 6,051.62 | |
| 预收款项 | 1,413.72 | 1,505.29 | 1,200.47 | 1,004.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,696.11 | 1,413.72 | 860.43 | 457.66 | |
| 应交税费 | 674.85 | 2,160.48 | 2,096.68 | 811.50 | |
| 其他应付款(合计) | 7,484.63 | -- | 4,318.95 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,484.63 | 5,882.55 | 4,318.95 | 4,032.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,562.54 | 19,596.48 | 20,164.33 | 13,357.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 932.69 | 916.96 | 970.65 | 834.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 932.69 | 916.96 | 970.65 | 834.89 | |
| 负债合计 | 28,495.23 | 20,513.44 | 21,134.98 | 14,192.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,508.30 | 3,580.62 | 3,580.62 | 3,580.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,037.11 | 32,323.28 | 28,219.29 | 28,188.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,221.00 | 83,579.49 | 79,475.50 | 79,444.46 | |
| 少数股东权益 | 1,476.25 | 1,428.34 | 1,694.34 | 1,792.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,697.24 | 85,007.83 | 81,169.83 | 81,236.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,192.47 | 105,521.26 | 102,304.81 | 95,429.43 | |
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