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| 利民股份(002734) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,564.07 | 21,388.83 | 25,035.14 | 8,802.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,356.91 | -- | 15,457.62 | 18,325.17 | |
| 应收票据 | 3,516.29 | 430.69 | 3,489.26 | 1,605.26 | |
| 应收账款 | 11,840.62 | 15,258.58 | 11,968.37 | 16,719.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,178.04 | 2,177.91 | 1,162.79 | 1,624.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,990.50 | -- | 855.56 | 592.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,543.39 | 278.73 | 278.73 | 278.73 | |
| 其他应收款 | 447.11 | 822.73 | 576.83 | 314.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,197.61 | 10,280.55 | 12,977.34 | 13,643.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,000.35 | 252.64 | 223.03 | 49.51 | |
| 流动资产合计 | 117,287.49 | 50,890.67 | 55,711.49 | 43,038.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,516.83 | 9,004.81 | 8,152.29 | 7,492.93 | |
| 投资性房地产 | 920.97 | 931.79 | 942.62 | 953.44 | |
| 在建工程(合计) | 44.53 | -- | 13,992.49 | 8,165.61 | |
| 在建工程 | 44.53 | 1,899.59 | 13,992.49 | 8,165.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,106.11 | -- | 50,363.17 | 51,233.89 | |
| 固定资产净额 | 69,106.11 | 70,030.83 | 50,363.17 | 51,233.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4.93 | 167.82 | 65.15 | 37.15 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,369.44 | 5,291.33 | 5,375.90 | 5,446.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 421.15 | 320.06 | 239.08 | 208.72 | |
| 其他非流动资产 | 6,181.54 | 5,751.33 | 7,035.80 | 7,959.93 | |
| 非流动资产合计 | 90,565.50 | 93,397.56 | 86,166.51 | 81,497.82 | |
| 资产总计 | 207,852.99 | 144,288.23 | 141,878.00 | 124,536.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 33,000.00 | 35,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,038.62 | -- | 10,997.39 | 7,641.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,038.62 | 13,606.47 | 10,997.39 | 7,641.95 | |
| 预收款项 | 4,818.30 | 8,224.89 | 12,915.03 | 2,527.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,134.16 | 1,879.36 | 1,706.23 | 1,148.28 | |
| 应交税费 | 413.60 | 206.79 | 102.06 | 180.39 | |
| 其他应付款(合计) | 5,279.09 | -- | 1,332.94 | 1,360.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,279.09 | 1,656.04 | 1,332.94 | 1,360.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,683.77 | 58,573.55 | 62,053.66 | 43,857.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,140.31 | 995.06 | 315.60 | 327.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,140.31 | 995.06 | 315.60 | 327.81 | |
| 负债合计 | 48,824.08 | 59,568.61 | 62,369.26 | 44,185.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,470.90 | 13,260.50 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 资本公积 | 108,249.67 | 37,191.55 | 33,346.57 | 33,346.57 | |
| 减：库存股 | 4,105.48 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -42.85 | -68.26 | -75.92 | -104.98 | |
| 专项储备 | -- | 61.94 | 190.70 | 178.04 | |
| 盈余公积 | 5,108.30 | 4,675.74 | 4,570.70 | 3,981.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,088.48 | 29,328.99 | 28,221.22 | 29,726.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,769.02 | 84,450.46 | 79,253.27 | 80,127.81 | |
| 少数股东权益 | 259.90 | 269.16 | 255.46 | 223.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,028.91 | 84,719.62 | 79,508.74 | 80,351.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,852.99 | 144,288.23 | 141,878.00 | 124,536.65 | |
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