利民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,158.04197,022.08152,524.9576,538.0622,410.23
收到的税费返还1,068.647,512.794,950.782,233.13728.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,412.353,561.327,048.041,111.53746.38
经营活动现金流入小计78,639.03208,096.18164,523.7879,882.7223,885.01
购买商品、接受劳务支付的现金57,035.50136,973.17110,678.9457,790.2724,367.86
支付给职工以及为职工支付的现金13,423.7026,963.9518,551.6910,077.145,078.65
支付的各项税费1,283.233,274.102,764.352,122.87692.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,652.8121,188.4422,966.369,513.893,610.80
经营活动现金流出小计83,395.25188,399.66154,961.3479,504.1833,749.41
经营活动产生的现金流量净额-4,756.2219,696.529,562.44378.54-9,864.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,100.00121,732.00105,832.00100,222.0047,142.00
取得投资收益所收到的现金2.531,067.56907.98735.36141.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.88573.70570.43570.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金187.861,760.482,241.6027.70--
投资活动现金流入小计5,291.27125,133.74109,552.01101,555.0747,283.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,537.4237,840.7222,946.5814,825.518,840.92
投资所支付的现金200.0088,193.0077,183.0055,673.0038,273.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,596.8639,651.2039,651.20--
支付的其他与投资活动有关的现金325.16--889.0359.04--
投资活动现金流出小计8,062.58165,630.57140,669.81110,208.7547,113.92
投资活动产生的现金流量净额-2,771.31-40,496.84-31,117.80-8,653.68169.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,227.342,227.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,000.00102,500.0076,500.0062,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流入小计22,000.00110,727.3478,727.2462,000.004,000.00
偿还债务支付的现金16,190.0069,700.0040,100.0025,600.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金663.0416,398.2714,572.5111,526.04689.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,200.61------
支付其他与筹资活动有关的现金548.901,445.367,795.54208.7117.46
筹资活动现金流出小计17,401.9487,543.6362,468.0637,334.754,207.15
筹资活动产生的现金流量净额4,598.0623,183.7116,259.1824,665.25-207.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.27-457.22-163.37-275.33-94.97
五、现金及现金等价物净增加额-2,786.191,926.17-5,459.5516,114.78-9,996.56
加:期初现金及现金等价物余额37,883.5535,957.3835,957.3835,957.3835,957.38
六、期末现金及现金等价物余额35,097.3637,883.5530,497.8352,072.1625,960.82
附注
净利润--34,606.99--21,339.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--529.01--174.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,811.61--6,123.96--
无形资产摊销--1,231.94--577.79--
长期待摊费用摊销--1.80------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---297.19---355.94--
固定资产报废损失--355.65---15.15--
公允价值变动损失---240.25---271.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,400.68--1,852.51--
投资损失---17,536.69---10,366.36--
递延所得税资产减少--37.12---52.31--
递延所得税负债增加--120.60---87.70--
存货的减少---17,558.62--640.11--
经营性应收项目的减少--31,760.37---17,041.78--
经营性应付项目的增加---34,339.96---2,505.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------367.03--
经营活动产生现金流量净额--19,696.52--378.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,883.55--52,072.16--
现金的期初余额--35,957.38--35,957.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,926.17--16,114.78--
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