利民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,389.14151,563.6374,280.52400,306.96289,166.60
收到的税费返还11,240.579,635.536,720.8433,085.7724,534.89
收到的其他与经营活动有关的现金3,632.572,234.92496.425,431.184,521.97
经营活动现金流入小计235,262.28163,434.0781,497.78438,823.90318,223.46
购买商品、接受劳务支付的现金156,044.34110,396.7367,119.65291,066.16201,841.07
支付给职工以及为职工支付的现金50,040.1737,146.0823,876.7959,850.5146,503.41
支付的各项税费6,014.054,802.042,289.226,682.376,270.99
支付的其他与经营活动有关的现金17,787.3510,589.565,913.1016,971.0525,442.65
经营活动现金流出小计229,885.91162,934.4199,198.76374,570.09280,058.12
经营活动产生的现金流量净额5,376.36499.66-17,700.9864,253.8138,165.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.00400.00100.0094,915.0043,265.00
取得投资收益所收到的现金22.2713.535.902,574.20227.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.0420.4411.3552.6315.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金592.65430.6547.495,388.727,783.22
投资活动现金流入小计1,471.97864.62164.73102,930.5651,290.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,749.7212,665.388,040.4073,460.1056,384.42
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.0083,615.0096,664.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,377.511,046.66703.161,834.583,556.08
投资活动现金流出小计18,127.2314,712.049,743.56158,909.68156,604.49
投资活动产生的现金流量净额-16,655.26-13,847.42-9,578.83-55,979.12-105,314.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,385.312,385.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.0040.00
取得借款收到的现金96,136.0077,336.0024,100.00136,813.00106,893.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,845.0013,845.004,299.7071,657.6769,700.43
筹资活动现金流入小计124,981.0091,181.0028,399.70210,855.98178,978.74
偿还债务支付的现金84,490.0065,640.0010,600.00142,549.6790,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,477.2812,198.921,557.7417,134.7614,968.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------568.66--
支付其他与筹资活动有关的现金11,000.0011,000.007,400.0080,065.1617,000.00
筹资活动现金流出小计108,967.2888,838.9219,557.74239,749.60122,868.81
筹资活动产生的现金流量净额16,013.732,342.098,841.95-28,893.6256,109.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-657.41-307.79-330.543,450.401,532.62
五、现金及现金等价物净增加额4,077.41-11,313.46-18,768.39-17,168.53-9,506.20
加:期初现金及现金等价物余额52,136.1652,136.1652,136.1669,304.6969,304.69
六、期末现金及现金等价物余额56,213.5740,822.7033,367.7652,136.1659,798.48
附注
净利润--5,769.86--22,738.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,828.20--1,323.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,830.80--25,063.42--
无形资产摊销--1,413.81--2,896.42--
长期待摊费用摊销--10.07--26.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.12---8.70--
固定资产报废损失--50.83--167.79--
公允价值变动损失--308.13--206.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,312.19--4,449.17--
投资损失--591.91---1,675.94--
递延所得税资产减少---154.76--703.62--
递延所得税负债增加---86.28---1,228.14--
存货的减少--19,389.92--7,502.13--
经营性应收项目的减少---27,949.87--4,336.73--
经营性应付项目的增加---20,028.76---3,754.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------347.00--
经营活动产生现金流量净额--499.66--64,253.81--
债务转为资本------5.09--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,822.70--52,136.16--
现金的期初余额--52,136.16--69,304.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,313.46---17,168.53--
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