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| 利民股份(002734) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,387.44 | 239,992.50 | 148,960.27 | 61,519.31 | |
| 收到的税费返还 | 11,791.56 | 8,270.33 | 4,635.81 | 1,707.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.09 | 4,612.96 | 2,886.98 | 1,460.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,251.09 | 252,875.79 | 156,483.06 | 64,686.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,308.55 | 203,310.49 | 138,961.49 | 74,047.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,488.79 | 42,580.15 | 29,959.70 | 18,053.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,916.23 | 6,373.47 | 4,597.67 | 2,625.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,577.73 | 25,120.24 | 11,234.98 | 6,804.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,291.29 | 277,384.35 | 184,753.84 | 101,531.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,959.79 | -24,508.56 | -28,270.78 | -36,844.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,408.28 | 16,800.00 | 10,800.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,832.18 | 3,499.90 | 2,979.49 | 17.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.09 | 54.39 | 30.58 | 5.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,897.34 | 9,935.60 | 6,839.33 | 1,406.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,205.89 | 30,289.90 | 20,649.39 | 2,229.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,415.93 | 62,042.50 | 36,871.71 | 25,284.37 | |
| 投资所支付的现金 | 37,005.00 | 25,000.00 | 16,070.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,937.04 | 7,162.20 | 5,011.63 | 725.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,357.97 | 94,204.70 | 57,953.34 | 26,010.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,152.08 | -63,914.80 | -37,303.95 | -23,780.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 352.00 | 96,775.00 | 96,845.00 | 96,775.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 352.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,730.44 | 93,058.00 | 58,576.00 | 24,095.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 96,775.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,357.44 | 189,833.00 | 155,421.00 | 120,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,513.24 | 74,230.00 | 50,480.00 | 26,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,333.13 | 13,252.43 | 11,739.13 | 1,126.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,463.75 | 2,764.02 | 3.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,310.12 | 90,246.45 | 62,222.87 | 27,706.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,047.32 | 99,586.55 | 93,198.13 | 93,163.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,111.12 | 11.02 | -143.52 | 82.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,743.91 | 11,174.21 | 27,479.88 | 32,622.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,560.78 | 65,560.78 | 65,560.78 | 65,560.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,304.69 | 76,734.99 | 93,040.66 | 98,182.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,498.86 | -- | 26,843.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 528.93 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,571.44 | -- | 12,215.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,016.48 | -- | 917.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.63 | -- | 4.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.37 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 365.48 | -- | 99.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.28 | -- | 100.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,930.98 | -- | 3,589.70 | -- | |
| 投资损失 | -3,033.64 | -- | -2,089.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,079.58 | -- | -16.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,428.85 | -- | -448.07 | -- | |
| 存货的减少 | -41,204.34 | -- | -16,993.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,097.08 | -- | -29,676.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,467.83 | -- | -24,089.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 106.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,959.79 | -- | -28,270.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,304.69 | -- | 93,040.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,560.78 | -- | 65,560.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,743.91 | -- | 27,479.88 | -- | |
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