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| 利民股份(002734) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,319.27 | 63,738.74 | 49,599.51 | 15,362.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,400.12 | 1,503.95 | 1,074.48 | 785.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 568.09 | 2,126.04 | 1,220.17 | 1,130.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,287.48 | 67,368.74 | 51,894.16 | 17,278.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,172.97 | 36,071.78 | 23,388.09 | 11,084.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,489.97 | 6,606.98 | 4,743.67 | 2,843.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,274.86 | 2,311.05 | 1,828.16 | 889.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,405.57 | 8,433.76 | 4,330.52 | 2,574.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,343.36 | 53,423.57 | 34,290.45 | 17,392.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,944.12 | 13,945.17 | 17,603.71 | -114.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.49 | 66.23 | 66.23 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.49 | 66.23 | 66.23 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,949.47 | 7,744.66 | 5,787.73 | 3,931.07 | |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,949.47 | 7,744.66 | 5,787.73 | 3,931.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,905.98 | -7,678.43 | -5,721.50 | -3,921.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,129.12 | 4,105.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,906.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,535.43 | 36,605.48 | 32,500.00 | 24,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,071.15 | 25,071.15 | 23,071.15 | 19,071.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,316.88 | 4,739.02 | 4,468.95 | 329.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 719.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,107.70 | 29,810.16 | 27,540.10 | 19,401.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,427.74 | 6,795.32 | 4,959.90 | 5,099.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,354.77 | 583.34 | 449.59 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,820.64 | 13,645.40 | 17,291.70 | 1,058.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,743.44 | 7,743.44 | 7,743.44 | 7,743.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,564.07 | 21,388.83 | 25,035.14 | 8,802.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,321.64 | -- | 5,921.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 531.33 | -- | 613.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,155.62 | -- | 3,181.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.48 | -- | 168.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,283.44 | -- | -42.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253.10 | -- | 368.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,910.75 | -- | -1,002.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.68 | -- | -31.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 527.86 | -- | 762.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,643.95 | -- | 702.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,285.04 | -- | 6,962.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,944.12 | -- | 17,603.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,564.07 | -- | 25,035.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,743.44 | -- | 7,743.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,820.64 | -- | 17,291.70 | -- | |
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