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| 利民股份(002734) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,145.75 | 257,730.38 | 184,944.04 | 76,158.04 | |
| 收到的税费返还 | 10,979.71 | 7,886.63 | 4,163.30 | 1,068.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.44 | 3,746.66 | 3,321.05 | 1,412.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,546.90 | 269,363.66 | 192,428.39 | 78,639.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,095.47 | 175,017.23 | 127,021.91 | 57,035.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,064.58 | 34,108.70 | 23,497.30 | 13,423.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,912.16 | 6,598.04 | 4,891.49 | 1,283.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,141.17 | 30,163.47 | 20,709.73 | 11,652.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,213.38 | 245,887.44 | 176,120.43 | 83,395.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,333.52 | 23,476.23 | 16,307.96 | -4,756.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,814.61 | 5,370.00 | 5,370.00 | 5,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,234.80 | 4,990.33 | 4,990.33 | 2.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.66 | 6.82 | 6.03 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,667.80 | 1,408.34 | 1,017.32 | 187.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,795.86 | 11,775.50 | 11,383.68 | 5,291.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,896.78 | 20,422.36 | 12,448.17 | 7,537.42 | |
| 投资所支付的现金 | 16,185.00 | 385.00 | 360.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,760.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 819.64 | 709.70 | 646.61 | 325.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,901.42 | 35,277.06 | 13,454.78 | 8,062.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,105.56 | -23,501.56 | -2,071.10 | -2,771.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,100.00 | 88,000.00 | 59,600.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,829.47 | 14,829.47 | 14,829.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,946.37 | 102,829.47 | 74,429.47 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,325.18 | 75,990.00 | 49,090.00 | 16,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,001.50 | 12,955.02 | 10,884.14 | 663.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,134.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,434.31 | 6,126.13 | 6,626.13 | 548.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,760.99 | 95,071.15 | 66,600.26 | 17,401.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,814.61 | 7,758.32 | 7,829.21 | 4,598.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,736.12 | -823.13 | 41.55 | 143.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,677.23 | 6,909.85 | 22,107.61 | -2,786.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,883.55 | 37,883.55 | 37,883.55 | 37,883.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,560.78 | 44,793.40 | 59,991.17 | 35,097.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,981.01 | -- | 34,527.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 534.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,122.49 | -- | 8,925.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,818.30 | -- | 850.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.75 | -- | 4.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.73 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 398.61 | -- | 123.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.18 | -- | 20.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,570.92 | -- | 2,800.83 | -- | |
| 投资损失 | -9,788.59 | -- | -5,045.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -847.34 | -- | -792.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,301.30 | -- | -202.46 | -- | |
| 存货的减少 | 6,620.57 | -- | 21,683.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,680.38 | -- | -54,210.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,323.00 | -- | 6,195.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,333.52 | -- | 16,307.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,560.78 | -- | 59,991.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,883.55 | -- | 37,883.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,677.23 | -- | 22,107.61 | -- | |
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