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| 利民股份(002734) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,022.08 | 152,524.95 | 76,538.06 | 22,410.23 | |
| 收到的税费返还 | 7,512.79 | 4,950.78 | 2,233.13 | 728.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,561.32 | 7,048.04 | 1,111.53 | 746.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,096.18 | 164,523.78 | 79,882.72 | 23,885.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,973.17 | 110,678.94 | 57,790.27 | 24,367.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,963.95 | 18,551.69 | 10,077.14 | 5,078.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,274.10 | 2,764.35 | 2,122.87 | 692.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,188.44 | 22,966.36 | 9,513.89 | 3,610.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,399.66 | 154,961.34 | 79,504.18 | 33,749.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,696.52 | 9,562.44 | 378.54 | -9,864.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,732.00 | 105,832.00 | 100,222.00 | 47,142.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,067.56 | 907.98 | 735.36 | 141.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 573.70 | 570.43 | 570.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,760.48 | 2,241.60 | 27.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,133.74 | 109,552.01 | 101,555.07 | 47,283.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,840.72 | 22,946.58 | 14,825.51 | 8,840.92 | |
| 投资所支付的现金 | 88,193.00 | 77,183.00 | 55,673.00 | 38,273.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,596.86 | 39,651.20 | 39,651.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 889.03 | 59.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,630.57 | 140,669.81 | 110,208.75 | 47,113.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,496.84 | -31,117.80 | -8,653.68 | 169.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,227.34 | 2,227.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,500.00 | 76,500.00 | 62,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,727.34 | 78,727.24 | 62,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,700.00 | 40,100.00 | 25,600.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,398.27 | 14,572.51 | 11,526.04 | 689.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,200.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,445.36 | 7,795.54 | 208.71 | 17.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,543.63 | 62,468.06 | 37,334.75 | 4,207.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,183.71 | 16,259.18 | 24,665.25 | -207.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.22 | -163.37 | -275.33 | -94.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,926.17 | -5,459.55 | 16,114.78 | -9,996.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,957.38 | 35,957.38 | 35,957.38 | 35,957.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,883.55 | 30,497.83 | 52,072.16 | 25,960.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,606.99 | -- | 21,339.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 529.01 | -- | 174.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,811.61 | -- | 6,123.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,231.94 | -- | 577.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -297.19 | -- | -355.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 355.65 | -- | -15.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -240.25 | -- | -271.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,400.68 | -- | 1,852.51 | -- | |
| 投资损失 | -17,536.69 | -- | -10,366.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.12 | -- | -52.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 120.60 | -- | -87.70 | -- | |
| 存货的减少 | -17,558.62 | -- | 640.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,760.37 | -- | -17,041.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,339.96 | -- | -2,505.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 367.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,696.52 | -- | 378.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,883.55 | -- | 52,072.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,957.38 | -- | 35,957.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,926.17 | -- | 16,114.78 | -- | |
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