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利民股份(002734) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,425.15 | 79,621.16 | 50,168.96 | 13,445.73 | |
收到的税费返还 | 2,322.72 | 1,291.39 | 689.53 | 354.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,963.59 | 1,550.14 | 997.96 | 377.88 | |
经营活动现金流入小计 | 118,711.46 | 82,462.70 | 51,856.45 | 14,178.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,299.22 | 51,517.99 | 33,184.59 | 16,050.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,884.08 | 7,898.15 | 5,135.32 | 2,966.99 | |
支付的各项税费 | 4,798.58 | 7,187.43 | 3,318.40 | 2,147.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,423.19 | 13,280.54 | 7,652.31 | 3,900.89 | |
经营活动现金流出小计 | 111,405.07 | 79,884.11 | 49,290.61 | 25,066.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,306.40 | 2,578.59 | 2,565.83 | -10,888.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 93,596.00 | 90,900.00 | 88,000.00 | 47,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,379.94 | 3,355.87 | 669.77 | 303.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.87 | 28.35 | 23.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 97,130.81 | 94,284.22 | 88,693.13 | 47,303.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,359.61 | 8,308.75 | 5,528.84 | 3,400.94 | |
投资所支付的现金 | 110,005.73 | 107,300.00 | 105,100.00 | 84,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,206.85 | 19,916.07 | 19,916.07 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 132,572.20 | 135,524.82 | 130,544.91 | 88,200.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,441.39 | -41,240.60 | -41,851.78 | -40,897.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,890.00 | 39,840.00 | 39,440.00 | 15,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.65 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,038.65 | 39,840.00 | 39,440.00 | 15,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 32,790.00 | 28,790.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,468.12 | 6,647.74 | 6,192.40 | 214.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,622.94 | 1,622.94 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 41,881.07 | 37,060.68 | 29,192.40 | 15,214.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157.58 | 2,779.32 | 10,247.60 | 385.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,344.75 | -977.95 | -609.06 | -237.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,322.16 | -36,860.64 | -29,647.40 | -51,637.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,564.07 | 67,564.07 | 67,564.07 | 67,564.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,241.92 | 30,703.43 | 37,916.67 | 15,926.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,176.28 | -- | 8,008.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -101.34 | -- | -30.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,053.32 | -- | 4,336.12 | -- | |
无形资产摊销 | 728.06 | -- | 139.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,759.66 | -- | -7.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -8.65 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,044.30 | -- | 1,362.79 | -- | |
投资损失 | -1,635.27 | -- | -2,275.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -39.68 | -- | 17.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -67.99 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,732.69 | -- | -218.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -387.89 | -- | -1,702.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,962.40 | -- | -7,062.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,306.40 | -- | 2,565.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,241.92 | -- | 37,916.67 | -- | |
现金的期初余额 | 67,564.07 | -- | 67,564.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,322.16 | -- | -29,647.40 | -- |
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