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利民股份(002734) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 97,016.96 | 96,909.60 | 114,771.01 | 111,984.86 | |
交易性金融资产 | 12,210.29 | 35.69 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,267.24 | 50,007.56 | 45,642.80 | 42,843.60 | |
应收票据 | 18,067.21 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 26,200.02 | 50,007.56 | 45,642.80 | 42,843.60 | |
应收款项融资 | 3,222.03 | 25,492.58 | 22,547.48 | 14,451.84 | |
预付款项 | 13,117.22 | 20,533.05 | 17,124.90 | 22,685.68 | |
其他应收款(合计) | 1,489.87 | 6,637.84 | 7,176.63 | 9,225.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 5,364.34 | 5,864.34 | 8,679.16 | |
其他应收款 | 1,489.87 | -- | 1,312.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 106,570.93 | 75,384.97 | 83,243.72 | 82,134.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,138.06 | 15,508.06 | 13,418.18 | 6,833.44 | |
流动资产合计 | 293,032.59 | 290,509.35 | 303,924.72 | 290,158.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 30,099.67 | 29,707.04 | 29,544.41 | 28,467.94 | |
投资性房地产 | 961.31 | 974.86 | 988.40 | 1,001.95 | |
在建工程(合计) | 60,687.11 | 33,761.16 | 28,208.15 | 26,139.29 | |
在建工程 | 60,687.11 | -- | 28,208.15 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 202,867.52 | 198,964.84 | 194,268.65 | 193,135.06 | |
固定资产净额 | 201,319.01 | -- | 192,780.52 | -- | |
固定资产清理 | 1,548.51 | -- | 1,488.13 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 48,546.61 | 37,189.57 | 37,610.23 | 37,916.46 | |
开发支出 | 947.54 | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,359.11 | 3,359.11 | 3,359.11 | 3,359.11 | |
长期待摊费用 | 345.43 | 9.48 | 11.67 | 13.85 | |
递延所得税资产 | 807.61 | 2,086.80 | 1,903.94 | 1,835.30 | |
其他非流动资产 | 45,540.77 | 53,124.48 | 35,016.88 | 23,967.18 | |
非流动资产合计 | 395,296.66 | 360,311.32 | 331,045.44 | 315,970.14 | |
资产总计 | 688,329.26 | 650,820.67 | 634,970.16 | 606,129.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,363.77 | 86,911.25 | 84,563.31 | 77,406.62 | |
交易性金融负债 | -- | 13.08 | 62.34 | 93.65 | |
应付票据及应付账款 | 85,635.58 | 91,136.91 | 86,349.03 | 63,149.13 | |
应付票据 | 38,068.42 | 37,170.98 | 38,310.00 | 16,664.00 | |
应付账款 | 47,567.15 | 53,965.93 | 48,039.03 | 46,485.13 | |
预收款项 | -- | 8.38 | 6.38 | 10.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,418.72 | 9,433.00 | 10,737.69 | 8,828.72 | |
应交税费 | 991.37 | 1,798.41 | 2,321.12 | 1,868.61 | |
其他应付款(合计) | 6,681.29 | 5,809.53 | 12,829.91 | 11,686.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,681.29 | -- | 12,829.91 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,354.63 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 23,413.08 | 21,657.92 | 18,050.06 | 18,447.23 | |
流动负债合计 | 284,688.96 | 236,078.09 | 227,310.30 | 204,030.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,500.00 | 37,224.74 | 28,324.84 | 24,756.85 | |
应付债券 | 79,863.32 | 78,881.67 | 77,866.56 | 73,881.29 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 261.01 | -- | -- | 69.86 | |
递延所得税负债 | 9,244.18 | 6,147.56 | 6,367.26 | 6,591.55 | |
长期递延收益 | 3,425.21 | 3,270.29 | 3,121.75 | 3,356.76 | |
其他非流动负债 | 450.61 | 517.30 | 2,566.57 | 2,068.44 | |
非流动负债合计 | 115,744.34 | 126,041.58 | 118,246.99 | 110,724.74 | |
负债合计 | 400,433.30 | 362,119.67 | 345,557.29 | 314,755.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,256.07 | 37,251.96 | 37,251.44 | 37,252.48 | |
资本公积 | 91,184.77 | 91,135.69 | 91,138.66 | 113,296.13 | |
减:库存股 | 5,428.01 | 5,161.63 | 2,171.91 | 2,175.93 | |
其他综合收益 | -160.23 | -153.65 | -162.05 | -127.38 | |
专项储备 | 14.01 | 100.57 | 206.73 | 215.34 | |
盈余公积 | 13,431.90 | 12,982.74 | 12,982.74 | 13,003.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 118,790.43 | 115,542.68 | 113,273.63 | 113,924.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270,146.84 | 271,785.29 | 272,607.46 | 275,388.70 | |
少数股东权益 | 17,749.11 | 16,915.71 | 16,805.40 | 15,984.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 287,895.96 | 288,701.00 | 289,412.87 | 291,373.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 688,329.26 | 650,820.67 | 634,970.16 | 606,129.11 |
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