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| 利民股份(002734) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,957.38 | 56,014.06 | 26,977.36 | 61,163.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,927.80 | 22,023.08 | 19,503.02 | 18,289.44 | |
| 应收票据 | 887.00 | 4,197.70 | 4,910.74 | 270.74 | |
| 应收账款 | 13,040.80 | 17,825.38 | 14,592.28 | 18,018.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,075.62 | 10,365.43 | 4,607.69 | 5,441.56 | |
| 其他应收款(合计) | 656.28 | 710.58 | 3,321.19 | 559.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,615.18 | -- | |
| 其他应收款 | 656.28 | 710.58 | 706.02 | 559.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,496.93 | 25,599.94 | 27,799.56 | 28,341.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,075.04 | 14,955.80 | 37,172.70 | 3,873.35 | |
| 流动资产合计 | 144,189.06 | 129,668.89 | 119,381.52 | 117,669.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,076.40 | 12,429.02 | 9,989.96 | 10,888.96 | |
| 投资性房地产 | 834.38 | 845.20 | 856.03 | 866.85 | |
| 在建工程(合计) | 6,077.70 | 10,212.96 | 9,174.50 | 7,521.25 | |
| 在建工程 | 6,077.70 | 10,212.96 | 9,174.50 | 7,521.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,004.25 | 71,612.05 | 72,839.78 | 74,477.43 | |
| 固定资产净额 | 76,004.25 | 71,612.05 | 72,839.78 | 74,477.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1.01 | 2.49 | 3.93 | 3.93 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,662.41 | 15,860.32 | 15,731.32 | 15,823.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,781.37 | 3,781.37 | 3,781.37 | 3,781.37 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 493.56 | 506.51 | 463.90 | 481.20 | |
| 其他非流动资产 | 10,302.30 | 9,538.96 | 8,211.82 | 6,312.24 | |
| 非流动资产合计 | 129,342.39 | 124,897.88 | 121,161.60 | 120,266.20 | |
| 资产总计 | 273,531.45 | 254,566.76 | 240,543.12 | 237,935.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,000.00 | 38,000.00 | 39,890.00 | 29,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,731.17 | 7,300.97 | 5,997.45 | 9,978.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,731.17 | -- | 5,997.45 | 9,978.19 | |
| 预收款项 | 9,019.28 | 11,532.62 | 2,865.38 | 3,549.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,754.17 | 2,257.91 | 1,677.04 | 1,247.52 | |
| 应交税费 | 302.97 | 179.96 | 166.11 | 168.14 | |
| 其他应付款(合计) | 5,011.54 | 5,455.73 | 7,769.27 | 7,251.55 | |
| 应付利息 | 26.68 | -- | 1.53 | 0.78 | |
| 应付股利 | 777.64 | -- | 777.64 | 777.64 | |
| 其他应付款 | 4,207.22 | 5,455.73 | 6,990.09 | 6,473.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 11.80 | 11.80 | 11.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,819.13 | 64,738.98 | 58,377.04 | 52,196.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,452.70 | 4,552.70 | 3,311.58 | 3,311.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,247.37 | 1,277.13 | 1,306.26 | 1,335.40 | |
| 长期递延收益 | 1,887.85 | 1,972.27 | 1,991.94 | 2,041.60 | |
| 其他非流动负债 | 441.30 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | |
| 非流动负债合计 | 8,029.23 | 7,820.30 | 6,627.98 | 6,706.78 | |
| 负债合计 | 85,848.35 | 72,559.29 | 65,005.02 | 58,903.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,352.82 | 27,958.52 | 27,958.52 | 16,470.90 | |
| 资本公积 | 98,281.03 | 97,477.02 | 97,423.97 | 108,805.48 | |
| 减：库存股 | 3,602.46 | 2,672.24 | 4,314.43 | 4,405.61 | |
| 其他综合收益 | -40.93 | -32.29 | -85.65 | -161.40 | |
| 专项储备 | 89.48 | 449.54 | 471.10 | 477.76 | |
| 盈余公积 | 8,326.08 | 7,888.64 | 7,403.13 | 6,950.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,244.17 | 45,091.89 | 40,851.51 | 45,083.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,650.19 | 176,161.09 | 169,708.13 | 173,221.25 | |
| 少数股东权益 | 6,032.91 | 5,846.39 | 5,829.96 | 5,810.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,683.10 | 182,007.48 | 175,538.09 | 179,032.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,531.45 | 254,566.76 | 240,543.12 | 237,935.94 | |
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