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| 利民股份(002734) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,392.36 | 30,703.43 | 37,916.67 | 15,926.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,257.82 | -- | 20,137.78 | 29,386.60 | |
| 应收票据 | 635.75 | 2,115.73 | 3,066.61 | 1,003.37 | |
| 应收账款 | 13,622.08 | 18,346.69 | 17,071.18 | 28,383.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,278.59 | 7,471.61 | 3,971.57 | 2,686.33 | |
| 其他应收款(合计) | 515.73 | -- | 2,070.51 | 2,028.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,543.39 | 1,543.39 | 1,543.39 | |
| 其他应收款 | 515.73 | 471.81 | 527.13 | 485.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,910.46 | 18,980.00 | 19,909.68 | 11,449.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,698.16 | 36,959.35 | 34,431.97 | 55,079.13 | |
| 流动资产合计 | 119,053.13 | 116,592.02 | 118,438.17 | 116,557.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,576.46 | 10,427.99 | 10,122.78 | 9,408.05 | |
| 投资性房地产 | 877.67 | 888.50 | 899.32 | 910.15 | |
| 在建工程(合计) | 6,077.42 | -- | 1,949.82 | 44.53 | |
| 在建工程 | 6,077.42 | 4,569.93 | 1,949.82 | 44.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,656.44 | -- | 75,195.05 | 68,248.64 | |
| 固定资产净额 | 76,656.44 | 73,412.64 | 75,195.05 | 68,248.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4.39 | 3.89 | 3.68 | 4.42 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,002.12 | 15,940.63 | 16,169.49 | 5,285.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,781.37 | 3,297.63 | 3,297.63 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 460.82 | 406.47 | 438.63 | 489.53 | |
| 其他非流动资产 | 5,989.27 | 6,708.05 | 10,738.24 | 8,954.63 | |
| 非流动资产合计 | 119,534.96 | 115,764.73 | 118,923.63 | 93,345.44 | |
| 资产总计 | 238,588.09 | 232,356.75 | 237,361.80 | 209,902.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,100.00 | 38,050.00 | 43,440.00 | 23,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,059.68 | -- | 11,146.62 | 11,564.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,059.68 | 10,414.25 | 11,146.62 | 11,564.20 | |
| 预收款项 | 7,059.39 | 4,023.45 | 1,256.29 | 2,593.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,809.84 | 2,017.40 | 1,843.21 | 793.89 | |
| 应交税费 | 195.58 | 188.38 | 890.96 | 256.40 | |
| 其他应付款(合计) | 6,895.21 | -- | 8,304.26 | 4,680.80 | |
| 应付利息 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 777.64 | 777.64 | 777.64 | -- | |
| 其他应付款 | 6,114.22 | 3,365.93 | 7,526.62 | 4,680.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.80 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,131.50 | 58,837.05 | 66,881.35 | 43,488.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,364.54 | 1,469.49 | 1,500.35 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,091.26 | 2,232.78 | 2,049.21 | 2,094.76 | |
| 其他非流动负债 | 18.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,474.00 | 3,702.27 | 3,549.56 | 2,094.76 | |
| 负债合计 | 65,605.50 | 62,539.32 | 70,430.91 | 45,583.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,470.90 | 16,470.90 | 16,470.90 | 16,470.90 | |
| 资本公积 | 108,805.48 | 108,572.86 | 108,572.86 | 108,340.23 | |
| 减：库存股 | 4,405.61 | 4,405.61 | 4,014.31 | 4,105.48 | |
| 其他综合收益 | -106.52 | -100.53 | -70.51 | -45.48 | |
| 专项储备 | 285.07 | 224.59 | 141.93 | 102.71 | |
| 盈余公积 | 6,366.21 | 6,229.58 | 5,882.26 | 5,629.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,798.13 | 37,338.66 | 34,446.90 | 37,638.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,213.66 | 164,330.45 | 161,430.03 | 164,031.39 | |
| 少数股东权益 | 5,768.93 | 5,486.97 | 5,500.86 | 288.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,982.60 | 169,817.43 | 166,930.89 | 164,319.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,588.09 | 232,356.75 | 237,361.80 | 209,902.93 | |
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