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| 利民股份(002734) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,258.45 | 78,228.59 | 92,137.65 | 45,844.29 | |
| 交易性金融资产 | 53.01 | 135.41 | 6.08 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,716.15 | 46,290.21 | 49,316.23 | 51,519.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,716.15 | 46,290.21 | 49,316.23 | 51,519.95 | |
| 应收款项融资 | 26,179.84 | 21,308.62 | 27,303.04 | 32,029.75 | |
| 预付款项 | 14,512.32 | 10,936.46 | 11,532.47 | 10,068.59 | |
| 其他应收款(合计) | 8,950.62 | 14,557.92 | 5,681.22 | 5,729.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,679.16 | 8,679.16 | -- | 4,972.22 | |
| 其他应收款 | 271.46 | -- | 5,681.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,894.33 | 48,088.96 | 51,294.33 | 60,963.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,393.78 | 3,396.67 | 6,956.88 | 14,166.79 | |
| 流动资产合计 | 217,958.50 | 222,942.84 | 244,227.91 | 220,322.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 634.67 | |
| 长期股权投资 | 27,815.22 | 26,280.14 | 32,440.77 | 30,350.47 | |
| 投资性房地产 | 1,015.50 | 1,029.04 | 1,042.59 | 780.26 | |
| 在建工程(合计) | 12,153.88 | 39,340.86 | 29,631.34 | 44,337.77 | |
| 在建工程 | 12,153.88 | -- | 29,631.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 196,881.39 | 159,866.50 | 162,462.39 | 149,220.66 | |
| 固定资产净额 | 195,393.25 | -- | 160,974.26 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,488.13 | -- | 1,488.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,327.55 | 38,523.33 | 38,593.36 | 38,413.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,359.11 | 3,359.11 | 3,359.11 | 3,359.11 | |
| 长期待摊费用 | 16.04 | 18.26 | 20.42 | 22.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,887.19 | 1,625.44 | 1,832.53 | 1,457.72 | |
| 其他非流动资产 | 19,423.34 | 10,738.42 | 8,608.96 | 8,702.99 | |
| 非流动资产合计 | 301,013.21 | 280,915.10 | 278,100.47 | 277,388.50 | |
| 资产总计 | 518,971.71 | 503,857.94 | 522,328.38 | 497,711.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,734.60 | 86,300.00 | 93,600.00 | 85,550.00 | |
| 交易性金融负债 | 14.45 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,178.90 | 80,427.86 | 82,293.50 | 55,857.67 | |
| 应付票据 | 8,472.50 | 46,060.00 | 44,700.00 | 18,210.00 | |
| 应付账款 | 46,706.40 | 34,367.86 | 37,593.50 | 37,647.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 19,533.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,669.71 | 11,075.50 | 11,059.10 | 8,225.19 | |
| 应交税费 | 530.66 | 1,824.20 | 4,303.33 | 4,221.36 | |
| 其他应付款(合计) | 5,593.04 | 14,772.76 | 14,532.88 | 15,448.90 | |
| 应付利息 | -- | 114.03 | 110.07 | 86.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,593.04 | -- | 14,422.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,114.99 | 16,763.37 | 18,848.08 | 26,215.98 | |
| 流动负债合计 | 230,049.77 | 218,472.05 | 235,656.18 | 215,052.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,830.58 | 29,352.70 | 22,552.70 | 24,952.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 3,523.48 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 266.52 | 596.35 | 781.77 | 316.74 | |
| 递延所得税负债 | 6,815.34 | 4,210.35 | 4,311.58 | 4,431.72 | |
| 长期递延收益 | 2,887.11 | 2,322.09 | 2,333.82 | 2,376.87 | |
| 其他非流动负债 | 2,515.01 | 479.74 | 479.74 | 479.74 | |
| 非流动负债合计 | 37,314.55 | 36,961.24 | 30,459.62 | 36,081.26 | |
| 负债合计 | 267,364.32 | 255,433.29 | 266,115.79 | 251,133.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,252.48 | 37,252.48 | 37,252.48 | 28,655.76 | |
| 资本公积 | 91,033.44 | 90,385.00 | 93,474.43 | 101,644.18 | |
| 减：库存股 | 2,175.93 | 4,195.39 | 4,195.39 | 4,382.09 | |
| 其他综合收益 | -140.14 | -57.63 | -53.25 | 17.18 | |
| 专项储备 | 20.28 | 426.91 | 533.68 | 628.47 | |
| 盈余公积 | 12,982.74 | 12,904.71 | 12,205.23 | 12,028.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,860.21 | 96,659.04 | 90,526.29 | 83,048.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,833.09 | 233,375.11 | 229,743.47 | 221,640.76 | |
| 少数股东权益 | 14,774.30 | 15,049.54 | 26,469.11 | 24,937.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,607.39 | 248,424.66 | 256,212.58 | 246,577.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,971.71 | 503,857.94 | 522,328.38 | 497,711.37 | |
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