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| *ST爱迪(002740) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,942.48 | 33,041.60 | 46,868.33 | 41,386.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,527.50 | 35,119.66 | 35,744.34 | 26,995.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 724.26 | 1,382.54 | 799.16 | 991.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 446.25 | 759.66 | 443.57 | 296.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,437.05 | 39,422.07 | 39,438.12 | 46,815.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,543.52 | 1,063.31 | 1,291.75 | 2,717.83 | |
| 流动资产合计 | 111,621.07 | 110,788.85 | 124,585.27 | 119,202.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46.68 | 75.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 15.18 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,033.84 | 3,202.54 | 2,979.64 | 2,990.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 255.57 | 270.98 | 296.21 | 310.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 778.90 | 393.57 | 75.66 | 54.17 | |
| 递延所得税资产 | 366.87 | 364.86 | 364.86 | 218.40 | |
| 其他非流动资产 | 715.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,317.03 | 4,442.13 | 3,836.38 | 3,693.85 | |
| 资产总计 | 117,938.10 | 115,230.98 | 128,421.65 | 122,896.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,300.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,143.97 | 8,584.34 | 9,005.65 | 5,106.59 | |
| 预收款项 | 2,219.39 | 3,159.21 | 1,659.25 | 1,084.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 361.93 | 272.62 | 305.47 | 302.54 | |
| 应交税费 | 2,716.85 | 1,975.73 | 1,931.34 | 2,348.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,170.94 | 1,288.69 | 1,211.65 | 1,100.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,913.08 | 22,280.59 | 35,113.38 | 31,942.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 104.05 | -- | 110.40 | 113.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | 107.23 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104.05 | 107.23 | 110.40 | 113.58 | |
| 负债合计 | 23,017.13 | 22,387.81 | 35,223.78 | 32,056.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 42,223.58 | 42,223.58 | 42,223.58 | 42,223.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,597.13 | 3,845.29 | 3,845.29 | 3,845.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,100.25 | 36,774.29 | 37,129.00 | 34,771.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,920.97 | 92,843.17 | 93,197.88 | 90,840.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,920.97 | 92,843.17 | 93,197.88 | 90,840.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,938.10 | 115,230.98 | 128,421.65 | 122,896.71 | |
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