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| *ST爱迪(002740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216.00 | 206.50 | 203.49 | 362.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,021.72 | 32,805.45 | 37,098.20 | 36,693.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,021.72 | 32,805.45 | 37,098.20 | 36,693.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,039.21 | 779.88 | 630.56 | 2,687.42 | |
| 其他应收款(合计) | 401.99 | 529.70 | 777.20 | 5,258.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 401.99 | -- | 777.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,532.57 | 109,489.52 | 109,117.77 | 103,708.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 335.48 | 437.48 | 442.90 | 344.60 | |
| 流动资产合计 | 114,546.96 | 144,248.53 | 148,270.13 | 149,055.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,049.12 | 2,120.15 | 2,128.65 | 2,284.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,243.97 | 1,580.84 | 1,628.24 | 1,900.62 | |
| 固定资产净额 | 1,243.97 | -- | 1,628.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 210.74 | 425.31 | 991.75 | 1,090.23 | |
| 无形资产 | 1,735.76 | 1,119.65 | 1,445.50 | 2,084.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23.67 | 45.69 | 43.84 | 49.01 | |
| 递延所得税资产 | 9.57 | 1.44 | 48.66 | 4.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,796.45 | 7,204.68 | 8,198.24 | 9,788.15 | |
| 资产总计 | 122,343.41 | 151,453.21 | 156,468.37 | 158,843.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,569.06 | 49,188.47 | 52,257.37 | 56,010.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,239.19 | 30,005.13 | 26,767.47 | 24,338.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,239.19 | 30,005.13 | 26,767.47 | 24,338.67 | |
| 预收款项 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,293.59 | 5,277.97 | 5,244.18 | 5,176.11 | |
| 应交税费 | 16,708.73 | 15,932.89 | 15,570.38 | 15,938.43 | |
| 其他应付款(合计) | 126,650.40 | 104,633.06 | 100,914.35 | 93,295.35 | |
| 应付利息 | 50,393.47 | 41,287.39 | 38,765.35 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 76,256.94 | -- | 62,148.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152.17 | 387.69 | 298.23 | 307.91 | |
| 其他流动负债 | 268.09 | 223.28 | 252.24 | 226.32 | |
| 流动负债合计 | 213,648.70 | 207,337.20 | 203,135.59 | 198,334.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 91.38 | 173.46 | 812.22 | 864.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52,708.62 | 21,051.55 | 21,051.55 | 19,909.02 | |
| 递延所得税负债 | 398.47 | 1,455.56 | 1,533.90 | 1,690.60 | |
| 长期递延收益 | 58.34 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,256.81 | 22,731.64 | 23,448.75 | 22,514.85 | |
| 负债合计 | 266,905.50 | 230,068.84 | 226,584.34 | 220,849.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,406.11 | 45,406.11 | 45,406.11 | 45,406.11 | |
| 资本公积 | 179,143.07 | 179,459.66 | 179,459.66 | 179,459.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.42 | -4.49 | -4.89 | -1.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,829.87 | 5,831.79 | 5,831.79 | 5,831.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -374,404.21 | -308,774.88 | -300,274.94 | -292,168.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -144,023.74 | -78,081.82 | -69,582.27 | -61,472.58 | |
| 少数股东权益 | -538.35 | -533.81 | -533.69 | -533.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -144,562.09 | -78,615.63 | -70,115.97 | -62,006.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,343.41 | 151,453.21 | 156,468.37 | 158,843.32 | |
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