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| *ST爱迪(002740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,809.28 | 19,200.18 | 31,283.69 | 35,621.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,032.48 | 95,923.85 | 87,086.05 | 70,353.73 | |
| 应收票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,860.00 | |
| 应收账款 | 93,032.48 | 93,923.85 | 85,086.05 | 67,493.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,117.59 | 5,280.89 | 3,738.27 | 1,542.50 | |
| 其他应收款(合计) | 1,804.32 | 2,011.96 | 1,973.60 | 1,042.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,804.32 | 2,011.96 | 1,973.60 | 1,042.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,364.51 | 103,083.83 | 103,204.20 | 110,138.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,747.52 | 6,243.23 | 14,456.54 | 14,315.74 | |
| 流动资产合计 | 229,875.71 | 231,743.93 | 241,742.35 | 233,014.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 1,407.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,949.18 | 4,936.40 | 4,947.67 | 3,232.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,573.28 | 4,674.31 | 4,778.87 | 4,885.62 | |
| 固定资产净额 | 4,573.28 | 4,674.31 | 4,778.87 | 4,885.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,748.63 | 2,761.67 | 2,755.27 | 2,844.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,203.27 | 14,203.27 | 14,203.27 | 14,203.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,089.88 | 1,312.98 | 1,355.81 | 1,185.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,055.96 | 748.49 | 615.36 | 161.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,901.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,116.26 | 29,232.11 | 29,251.24 | 27,921.00 | |
| 资产总计 | 260,991.97 | 260,976.04 | 270,993.60 | 260,935.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,441.00 | 30,220.20 | 54,406.04 | 44,493.47 | |
| 交易性金融负债 | 6,077.14 | 7,334.19 | 9,163.95 | 9,352.38 | |
| 应付票据及应付账款 | 17,983.76 | 40,013.65 | 28,710.85 | 22,050.02 | |
| 应付票据 | 6,635.00 | -- | 22,546.00 | 11,660.00 | |
| 应付账款 | 11,348.76 | -- | 6,164.85 | 10,390.02 | |
| 预收款项 | 2,982.06 | 3,344.52 | 1,708.89 | 4,382.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 440.77 | 452.46 | 472.14 | 512.00 | |
| 应交税费 | 3,329.33 | 2,639.27 | 1,784.58 | 2,269.64 | |
| 其他应付款(合计) | 2,728.74 | 2,638.54 | 2,546.40 | 2,791.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | 22.45 | 18.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,728.74 | 2,638.54 | 2,523.95 | 2,772.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,982.81 | 86,642.84 | 98,792.85 | 85,850.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,820.85 | 7,820.85 | 7,820.85 | 11,920.85 | |
| 长期应付款 | 7,820.85 | 7,820.85 | 7,820.85 | 11,920.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 571.27 | 589.51 | 607.74 | 683.76 | |
| 长期递延收益 | 65.95 | 69.13 | 72.30 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 75.48 | |
| 非流动负债合计 | 8,458.07 | 13,479.48 | 13,500.89 | 17,680.09 | |
| 负债合计 | 100,440.88 | 100,122.33 | 112,293.74 | 103,531.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,058.69 | 33,058.69 | 33,058.69 | 33,058.69 | |
| 资本公积 | 59,109.70 | 59,109.70 | 59,109.70 | 59,109.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.95 | 4.42 | -13.35 | -33.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,909.24 | 5,538.29 | 5,538.29 | 5,538.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,617.10 | 50,122.95 | 48,507.76 | 47,782.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,699.68 | 147,834.06 | 146,201.10 | 145,456.08 | |
| 少数股东权益 | 13,851.40 | 13,019.65 | 12,498.76 | 11,948.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,551.09 | 160,853.71 | 158,699.86 | 157,404.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,991.97 | 260,976.04 | 270,993.60 | 260,935.74 | |
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