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| *ST爱迪(002740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,337.46 | 8,618.83 | 8,235.91 | 13,463.04 | |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,052.11 | 117,942.13 | 122,053.30 | 120,105.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 126,052.11 | 117,942.13 | 122,053.30 | 120,105.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,949.26 | 5,899.84 | 6,685.61 | 8,545.81 | |
| 其他应收款(合计) | 1,409.62 | 4,578.15 | 1,424.02 | 2,421.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,409.62 | -- | 1,424.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,624.85 | 206,208.62 | 203,924.21 | 192,346.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,842.23 | 13,220.01 | 10,747.50 | 9,368.53 | |
| 流动资产合计 | 345,715.54 | 356,467.58 | 353,070.55 | 346,251.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,970.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,970.87 | 1,997.42 | 1,997.42 | 1,997.42 | |
| 投资性房地产 | 1,872.38 | 850.55 | 753.04 | 754.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 14.26 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,581.85 | 5,730.53 | 6,015.65 | 6,198.45 | |
| 固定资产净额 | 4,581.85 | -- | 6,015.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,222.88 | 14,836.75 | 15,409.08 | 14,000.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 75,818.51 | 84,835.60 | 84,835.60 | 84,835.60 | |
| 长期待摊费用 | 1,243.50 | 1,548.76 | 1,769.41 | 2,007.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,244.28 | 4,648.76 | 3,848.69 | 3,447.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4.03 | 6.88 | 1,910.80 | |
| 非流动资产合计 | 106,849.87 | 117,347.99 | 117,606.36 | 118,136.73 | |
| 资产总计 | 452,565.41 | 473,815.58 | 470,676.91 | 464,388.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,304.15 | 74,895.19 | 62,479.00 | 52,344.00 | |
| 交易性金融负债 | 1,819.84 | -- | 751.30 | 1,769.39 | |
| 应付票据及应付账款 | 34,971.01 | 36,735.46 | 40,426.60 | 49,393.61 | |
| 应付票据 | 7,000.00 | 10,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 应付账款 | 27,971.01 | 25,835.46 | 37,526.60 | -- | |
| 预收款项 | 5,681.79 | 8,447.13 | 7,962.25 | 5,559.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,211.25 | 965.39 | 1,041.71 | 955.40 | |
| 应交税费 | 8,904.62 | 8,867.19 | 6,040.63 | 6,760.06 | |
| 其他应付款(合计) | 40,460.06 | 37,959.57 | 43,390.04 | 35,990.97 | |
| 应付利息 | 739.19 | 64.25 | 34.86 | 38.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | 454.06 | -- | |
| 其他应付款 | 39,720.86 | -- | 42,901.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 30.72 | 5,121.18 | 5,189.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,352.71 | 167,900.65 | 167,212.72 | 157,961.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,320.85 | 3,320.85 | 3,320.85 | 7,820.85 | |
| 长期应付款 | 3,320.85 | -- | 3,320.85 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 401.15 | 639.34 | 476.04 | 425.35 | |
| 递延所得税负债 | 3,129.01 | 3,225.59 | 3,322.17 | 3,418.75 | |
| 长期递延收益 | 473.77 | 352.73 | 200.43 | 115.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,324.78 | 7,538.51 | 7,319.49 | 11,780.46 | |
| 负债合计 | 189,677.49 | 175,439.16 | 174,532.21 | 169,742.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,406.11 | 45,406.11 | 45,406.11 | 45,406.11 | |
| 资本公积 | 178,377.43 | 178,262.28 | 178,262.28 | 178,262.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.95 | 15.22 | 5.01 | -2.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,909.24 | 5,909.24 | 5,909.24 | 5,909.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,193.31 | 53,403.64 | 51,017.74 | 50,118.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,897.04 | 282,996.49 | 280,600.39 | 279,693.21 | |
| 少数股东权益 | 14,990.88 | 15,379.93 | 15,544.31 | 14,952.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,887.92 | 298,376.42 | 296,144.70 | 294,645.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,565.41 | 473,815.58 | 470,676.91 | 464,388.19 | |
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