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| *ST爱迪(002740) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,442.12 | 24,343.94 | 24,630.01 | 26,045.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,508.94 | -- | 39,933.37 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,508.94 | 49,801.96 | 39,933.37 | 42,354.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 938.91 | 927.93 | 1,381.38 | 1,723.39 | |
| 其他应收款(合计) | 167.01 | -- | 312.29 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 167.01 | 72.76 | 312.29 | 921.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,456.32 | 53,699.78 | 46,708.44 | 38,341.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,309.00 | 10,765.84 | 11,700.54 | 8,893.10 | |
| 流动资产合计 | 182,822.30 | 139,612.21 | 124,666.03 | 118,278.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.80 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,450.92 | 350.59 | 37.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,206.17 | -- | 4,132.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,206.17 | 4,445.31 | 4,132.08 | 4,001.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 244.56 | 229.29 | 243.02 | 247.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 654.32 | 680.72 | 727.39 | 767.95 | |
| 递延所得税资产 | 484.49 | 383.80 | 383.80 | 366.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | 715.17 | 715.17 | 715.17 | |
| 非流动资产合计 | 9,090.33 | 9,025.23 | 6,672.05 | 6,256.53 | |
| 资产总计 | 191,912.63 | 148,637.44 | 131,338.08 | 124,534.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,200.00 | 30,500.00 | 19,300.00 | 17,300.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,589.99 | 3,687.40 | 1,672.60 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,002.39 | -- | 9,385.86 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,002.39 | 9,712.95 | 9,385.86 | 4,387.15 | |
| 预收款项 | 3,418.24 | 3,365.77 | 2,834.36 | 1,955.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 461.17 | 301.45 | 344.61 | 311.61 | |
| 应交税费 | 1,554.75 | 1,769.85 | 898.33 | 3,370.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,040.32 | -- | 1,170.76 | -- | |
| 应付利息 | 64.36 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,975.96 | 1,451.89 | 1,170.76 | 1,278.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,266.87 | 50,789.32 | 35,606.52 | 28,604.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 91.35 | -- | 97.70 | -- | |
| 其他非流动负债 | 91.35 | 94.53 | -- | 100.88 | |
| 非流动负债合计 | 91.35 | 94.53 | 97.70 | 100.88 | |
| 负债合计 | 52,358.22 | 50,883.84 | 35,704.22 | 28,705.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,058.69 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 59,109.70 | 22,223.58 | 22,223.58 | 42,223.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.07 | 0.58 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,205.29 | 4,597.13 | 4,597.13 | 4,595.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,171.67 | 40,932.30 | 38,813.14 | 39,010.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,554.42 | 97,753.59 | 95,633.86 | 95,829.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,554.42 | 97,753.59 | 95,633.86 | 95,829.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,912.63 | 148,637.44 | 131,338.08 | 124,534.63 | |
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