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| 众兴菌业(002772) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,877.99 | 28,098.21 | 60,923.80 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 454.12 | 176.57 | 760.66 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 236.66 | 541.75 | 813.40 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 540.37 | 575.17 | 553.04 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 4,897.27 | 4,348.02 | 3,712.42 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 28,130.00 | 23,015.00 | -- | ||
| 流动资产合计 | 53,136.40 | 56,754.72 | 66,763.32 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 654.31 | 676.89 | 688.34 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 41,109.77 | 29,012.26 | 24,059.79 | ||
| 工程物资 | 323.59 | 382.99 | 445.67 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 56,326.00 | 45,236.24 | 46,436.27 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 16,569.88 | 11,981.26 | 12,047.31 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动资产 | 152.90 | 709.20 | 556.84 | ||
| 非流动资产合计 | 115,136.45 | 87,998.85 | 84,234.23 | ||
| 资产总计 | 168,272.86 | 144,753.57 | 150,997.54 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 7,945.24 | 5,145.47 | 4,010.94 | ||
| 预收款项 | 190.72 | 123.58 | 51.37 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,086.56 | 1,145.76 | 1,061.40 | ||
| 应交税费 | 85.73 | 64.46 | 211.84 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 11,950.45 | 1,776.05 | 2,673.55 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,432.00 | 1,093.00 | 2,070.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 27,690.70 | 9,348.32 | 10,079.10 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,821.59 | 31,088.89 | 39,768.10 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 6,968.16 | 6,301.87 | 5,982.31 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 36,789.75 | 37,390.75 | 45,750.41 | ||
| 负债合计 | 64,480.45 | 46,739.07 | 55,829.51 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,892.78 | 14,892.78 | 14,892.78 | ||
| 资本公积 | 55,757.02 | 55,129.84 | 55,129.84 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 6.16 | 14.54 | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,537.66 | 1,317.26 | 1,317.26 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 30,932.86 | 26,428.53 | 23,594.42 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,126.48 | 97,782.95 | 94,934.30 | ||
| 少数股东权益 | 665.93 | 231.54 | 233.74 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,792.41 | 98,014.49 | 95,168.03 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,272.86 | 144,753.57 | 150,997.54 | ||
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