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| 众兴菌业(002772) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,491.21 | 129,567.21 | 105,268.22 | 122,649.90 | |
| 交易性金融资产 | 68,861.09 | 57,220.60 | 87,606.97 | 73,346.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,244.27 | 1,808.65 | 2,362.06 | 2,103.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,244.27 | 1,808.65 | 2,362.06 | 2,103.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,588.40 | 1,917.67 | 1,203.84 | 829.00 | |
| 其他应收款(合计) | 266.82 | 1,202.36 | 232.49 | 761.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 266.82 | -- | 232.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,079.56 | 15,418.54 | 14,037.47 | 12,372.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 221,531.34 | 207,135.03 | 210,711.06 | 212,062.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 9,173.04 | 8,930.27 | 9,463.71 | 9,795.80 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,507.68 | 1,741.34 | 1,882.47 | 2,174.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 67,456.05 | 57,374.43 | 59,303.66 | 65,725.05 | |
| 在建工程 | 67,363.10 | -- | 59,186.65 | -- | |
| 工程物资 | 92.95 | -- | 117.01 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 220,742.19 | 226,484.21 | 222,595.70 | 210,139.42 | |
| 固定资产净额 | 220,742.19 | -- | 222,595.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,906.56 | 32,447.85 | 32,631.63 | 32,820.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,877.56 | 11,717.57 | 31.40 | 3,930.12 | |
| 非流动资产合计 | 336,663.08 | 338,695.67 | 325,908.58 | 324,585.53 | |
| 资产总计 | 558,194.42 | 545,830.71 | 536,619.63 | 536,648.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,800.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,253.51 | 13,454.17 | 14,152.72 | 13,504.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,253.51 | 13,454.17 | 14,152.72 | 13,504.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 251.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,216.95 | 3,606.74 | 3,263.62 | 3,015.81 | |
| 应交税费 | 74.35 | 50.31 | 71.45 | 61.93 | |
| 其他应付款(合计) | 6,350.75 | 5,641.96 | 4,519.10 | 4,712.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,350.75 | -- | 4,519.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,418.01 | 37,613.73 | 37,842.60 | 30,340.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,368.93 | 82,813.84 | 81,919.37 | 66,887.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,741.88 | 102,502.17 | 101,517.64 | 110,912.64 | |
| 应付债券 | 82,713.75 | 81,733.27 | 80,749.46 | 79,767.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,141.39 | 13,309.75 | 13,675.36 | 14,070.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199,597.02 | 197,545.19 | 195,942.47 | 204,750.49 | |
| 负债合计 | 284,965.95 | 280,359.03 | 277,861.84 | 271,638.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,771.71 | 36,771.42 | 36,770.45 | 36,770.35 | |
| 资本公积 | 153,065.77 | 152,180.45 | 151,875.15 | 151,873.95 | |
| 减：库存股 | 20,101.58 | 20,101.58 | 20,101.58 | 19,108.88 | |
| 其他综合收益 | 26.81 | -3.51 | 56.12 | 66.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,068.35 | 2,572.85 | 2,572.85 | 2,572.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,355.95 | 74,022.17 | 67,572.72 | 72,810.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,910.55 | 265,166.06 | 258,472.36 | 264,711.70 | |
| 少数股东权益 | 317.92 | 305.62 | 285.43 | 298.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,228.47 | 265,471.68 | 258,757.79 | 265,010.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 558,194.42 | 545,830.71 | 536,619.63 | 536,648.35 | |
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