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| 众兴菌业(002772) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,519.80 | 170,193.98 | 157,758.73 | 165,484.99 | |
| 交易性金融资产 | 26,342.87 | 21,167.68 | 44,301.88 | 56,439.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,787.87 | 2,705.86 | 2,573.69 | 2,624.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,787.87 | 2,705.86 | 2,573.69 | 2,624.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,441.99 | 2,592.16 | 2,102.14 | 2,247.75 | |
| 其他应收款(合计) | 372.55 | 922.52 | 354.55 | 354.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 372.55 | -- | 354.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,388.87 | 29,332.49 | 27,865.51 | 25,154.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 307,853.95 | 226,914.68 | 234,956.50 | 252,305.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 8,164.79 | 8,279.96 | 9,017.87 | 9,173.04 | |
| 长期应收款 | 450.90 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,089.79 | 1,142.53 | 1,291.73 | 1,507.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,784.74 | 43,166.61 | 53,485.44 | 59,844.30 | |
| 在建工程 | 46,657.96 | -- | 53,261.24 | -- | |
| 工程物资 | 126.78 | -- | 224.20 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 253,729.11 | 253,152.60 | 240,494.44 | 228,253.39 | |
| 固定资产净额 | 253,729.11 | -- | 240,494.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 29.41 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,059.33 | 35,209.51 | 35,418.55 | 33,709.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.60 | 37.20 | 40.80 | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,934.09 | 51,018.85 | 34,587.66 | 3,023.58 | |
| 非流动资产合计 | 347,275.77 | 392,007.25 | 374,336.48 | 335,511.67 | |
| 资产总计 | 655,129.72 | 618,921.94 | 609,292.98 | 587,816.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 10,090.00 | 10,000.00 | 16,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,557.11 | 12,109.56 | 12,654.33 | 10,328.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,557.11 | 12,109.56 | 12,654.33 | 10,328.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,000.41 | 4,351.64 | 4,036.55 | 3,914.42 | |
| 应交税费 | 65.66 | 53.92 | 58.61 | 46.34 | |
| 其他应付款(合计) | 18,410.02 | 6,538.97 | 6,767.17 | 6,749.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,410.02 | -- | 6,767.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,257.18 | 26,319.10 | 30,926.31 | 16,420.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,952.84 | 59,953.61 | 64,726.88 | 54,487.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194,596.91 | 187,016.09 | 175,076.57 | 158,206.57 | |
| 应付债券 | 38,448.32 | 38,038.94 | 44,574.70 | 83,633.21 | |
| 租赁负债 | 29.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,270.90 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,270.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,719.05 | 13,065.15 | 13,490.36 | 13,915.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 248,064.19 | 245,620.18 | 233,141.63 | 255,755.35 | |
| 负债合计 | 330,017.03 | 305,573.79 | 297,868.51 | 310,242.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,742.18 | 41,264.41 | 40,598.85 | 36,771.92 | |
| 资本公积 | 203,775.22 | 205,558.35 | 199,032.64 | 153,068.26 | |
| 减：库存股 | 13,897.81 | 17,570.78 | 20,101.58 | 20,101.58 | |
| 其他综合收益 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,500.70 | 3,068.35 | 3,068.35 | 3,068.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,940.88 | 71,975.98 | 78,129.58 | 84,698.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,860.01 | 313,097.15 | 311,150.76 | 277,255.24 | |
| 少数股东权益 | 252.68 | 250.99 | 273.71 | 318.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,112.70 | 313,348.14 | 311,424.47 | 277,573.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 655,129.72 | 618,921.94 | 609,292.98 | 587,816.87 | |
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