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| 众兴菌业(002772) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,456.50 | 42,713.33 | 43,661.91 | 41,579.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,332.92 | 696.74 | 1,601.98 | 1,132.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,332.92 | 696.74 | 1,601.98 | 1,132.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 959.49 | 1,238.27 | 795.72 | 853.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,165.77 | 898.56 | 868.40 | 970.35 | |
| 应收利息 | 423.84 | -- | 551.77 | 724.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 741.94 | 898.56 | 316.64 | 245.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,685.64 | 10,461.47 | 9,452.47 | 9,002.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,600.00 | 91,600.00 | 107,100.00 | 136,700.00 | |
| 流动资产合计 | 137,200.32 | 147,608.37 | 163,480.48 | 190,238.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,674.49 | 4,780.56 | 5,034.97 | 5,067.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,266.55 | 75,394.90 | 65,105.03 | 55,600.14 | |
| 在建工程 | 50,466.09 | 75,394.90 | 64,824.11 | 54,574.49 | |
| 工程物资 | 800.46 | -- | 280.93 | 1,025.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | 179,632.15 | 143,605.67 | 135,300.11 | 133,891.88 | |
| 固定资产净额 | 179,632.15 | 143,605.67 | 135,300.11 | 133,891.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,202.33 | 27,114.10 | 24,751.42 | 23,245.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 8,964.00 | 11,704.26 | 10,874.69 | 9,570.10 | |
| 非流动资产合计 | 273,739.52 | 262,599.48 | 241,066.22 | 227,375.17 | |
| 资产总计 | 410,939.84 | 410,207.85 | 404,546.70 | 417,613.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,080.20 | 11,506.24 | 12,241.83 | 12,022.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,080.20 | -- | 12,241.83 | 12,022.10 | |
| 预收款项 | 231.37 | 768.83 | 164.47 | 192.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,862.88 | 1,905.97 | 1,848.63 | 1,937.39 | |
| 应交税费 | 213.62 | 90.30 | 110.08 | 13.37 | |
| 其他应付款(合计) | 3,759.41 | 7,973.86 | 7,880.95 | 7,537.25 | |
| 应付利息 | 27.22 | -- | 200.62 | 87.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,732.20 | 7,973.86 | 7,680.33 | 7,449.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,540.00 | 2,300.00 | 2,600.00 | 3,870.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,687.49 | 24,545.20 | 24,845.96 | 25,572.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,186.43 | 28,406.37 | 31,114.07 | 35,414.07 | |
| 应付债券 | 74,744.03 | 73,733.90 | 72,732.84 | 71,762.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,067.87 | 9,963.96 | 9,357.57 | 9,499.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,998.33 | 112,104.23 | 113,204.48 | 116,675.97 | |
| 负债合计 | 147,685.82 | 136,649.43 | 138,050.44 | 142,248.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,333.33 | 37,333.05 | 37,332.12 | 37,333.07 | |
| 资本公积 | 155,199.68 | 155,243.57 | 155,163.85 | 155,027.09 | |
| 减：库存股 | 13,916.94 | 3,916.97 | 3,916.97 | 3,926.25 | |
| 其他综合收益 | 64.92 | 73.05 | 63.80 | 63.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,353.19 | 2,196.69 | 2,196.69 | 2,196.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,284.74 | 61,838.20 | 54,955.23 | 63,805.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,051.53 | 272,500.90 | 265,530.37 | 274,236.73 | |
| 少数股东权益 | 202.48 | 1,057.52 | 965.88 | 1,127.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,254.01 | 273,558.42 | 266,496.25 | 275,364.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,939.84 | 410,207.85 | 404,546.70 | 417,613.20 | |
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