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安奈儿(002875) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,059.30 | 9,128.77 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,238.34 | 6,025.71 | |||
应收票据 | 58.10 | 21.21 | |||
应收账款 | 5,180.24 | 6,004.50 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 329.02 | 588.06 | |||
其他应收款(合计) | 1,730.77 | 1,644.08 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,730.77 | 1,644.08 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 24,115.04 | 22,452.14 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 113.24 | 87.13 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,004.93 | 909.79 | |||
流动资产合计 | 42,590.63 | 40,835.69 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 17.28 | 78.21 | |||
在建工程 | 17.28 | 78.21 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 16,578.77 | 16,442.06 | |||
固定资产净额 | 16,578.77 | 16,442.06 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 549.14 | 527.08 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,233.81 | 1,161.38 | |||
递延所得税资产 | 889.53 | 911.66 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 19,268.52 | 19,120.38 | |||
资产总计 | 61,859.15 | 59,956.07 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 2,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 11,190.99 | 13,504.32 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 11,190.99 | 13,504.32 | |||
预收款项 | 938.11 | 2,343.52 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,627.21 | 2,278.62 | |||
应交税费 | 2,030.04 | 2,197.48 | |||
其他应付款(合计) | 2,597.95 | 1,767.74 | |||
应付利息 | 6.91 | 5.94 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,591.03 | 1,761.80 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 704.20 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 25,384.30 | 24,795.88 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,574.92 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 22.64 | 23.31 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 22.64 | 2,598.22 | |||
负债合计 | 25,406.94 | 27,394.10 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 6,666.60 | 6,666.60 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,358.46 | 1,604.67 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 19,927.15 | 16,790.69 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 36,452.21 | 32,561.96 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,452.21 | 32,561.96 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,859.15 | 59,956.07 |
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