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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,695.31 | 27,865.80 | 41,943.21 | 28,502.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,617.52 | 7,361.35 | 8,578.49 | 7,173.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,617.52 | 7,361.35 | 8,578.49 | 7,173.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 933.54 | 813.61 | 1,269.64 | 458.23 | |
| 其他应收款(合计) | 3,660.93 | 3,350.53 | 3,070.02 | 2,590.84 | |
| 应收利息 | 158.46 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,502.47 | -- | 3,070.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,149.21 | 50,875.50 | 39,710.67 | 37,830.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,888.28 | 6,884.25 | 3,826.81 | 12,942.14 | |
| 流动资产合计 | 101,944.79 | 97,151.05 | 98,398.84 | 89,497.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,150.51 | 2,175.29 | 2,261.84 | 2,400.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3.28 | 11.90 | 62.98 | 40.49 | |
| 在建工程 | 3.28 | -- | 62.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,055.54 | 14,255.61 | 14,445.90 | 14,618.68 | |
| 固定资产净额 | 14,055.54 | -- | 14,445.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,325.91 | 1,374.53 | 1,374.99 | 1,418.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,054.72 | 2,000.13 | 1,616.05 | 1,290.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,169.16 | 1,523.63 | 1,553.69 | 1,800.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,759.12 | 21,341.07 | 21,315.45 | 21,567.74 | |
| 资产总计 | 123,703.91 | 118,492.13 | 119,714.29 | 111,065.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,440.50 | 20,711.90 | 20,105.07 | 11,053.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,440.50 | 20,711.90 | 20,105.07 | -- | |
| 预收款项 | 1,095.41 | 848.41 | 1,795.98 | 697.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,629.19 | 3,536.76 | 2,835.09 | 2,344.58 | |
| 应交税费 | 451.47 | 1,618.71 | 1,329.98 | 2,886.02 | |
| 其他应付款(合计) | 4,933.69 | 3,687.24 | 3,283.37 | 5,371.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,109.79 | |
| 其他应付款 | 4,933.69 | -- | 3,283.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,550.25 | 30,403.02 | 29,349.48 | 22,353.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 77.79 | 63.47 | 37.44 | 50.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 377.79 | 63.47 | 37.44 | 50.45 | |
| 负债合计 | 34,928.03 | 30,466.49 | 29,386.92 | 22,403.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,171.38 | 13,171.38 | 13,186.17 | 13,186.17 | |
| 资本公积 | 41,507.42 | 41,655.51 | 41,805.72 | 41,740.51 | |
| 减：库存股 | 1,483.52 | 1,480.08 | 1,663.17 | 2,327.16 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,120.35 | 3,755.90 | 3,755.90 | 3,755.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,460.24 | 30,922.92 | 33,242.75 | 32,305.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,775.88 | 88,025.63 | 90,327.37 | 88,661.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,775.88 | 88,025.63 | 90,327.37 | 88,661.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,703.91 | 118,492.13 | 119,714.29 | 111,065.12 | |
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