安奈儿

- 002875

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安奈儿(002875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,912.6463,846.0035,706.24127,781.6583,797.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,952.482,207.57984.002,612.821,877.84
经营活动现金流入小计89,865.1266,053.5836,690.24130,394.4885,675.65
购买商品、接受劳务支付的现金35,748.0222,977.7911,728.3356,344.7742,045.89
支付给职工以及为职工支付的现金20,066.3814,179.147,529.0424,129.7118,330.97
支付的各项税费5,317.563,072.851,631.402,038.26410.09
支付的其他与经营活动有关的现金24,954.3716,969.879,341.9535,704.0325,232.05
经营活动现金流出小计86,086.3457,199.6430,230.73118,216.7786,019.00
经营活动产生的现金流量净额3,778.798,853.936,459.5112,177.71-343.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109.35109.35------
取得投资收益所收到的现金------21.5021.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.87110.67110.670.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,700.001,700.00
投资活动现金流入小计221.22220.02110.671,721.661,721.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金926.18504.87154.601,766.351,292.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------700.00700.00
投资活动现金流出小计926.18504.87154.602,466.351,992.33
投资活动产生的现金流量净额-704.96-284.86-43.93-744.69-270.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.003,000.00--12,500.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.003,000.00--12,500.0012,500.00
偿还债务支付的现金12,000.007,000.005,000.004,500.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.01120.1371.44123.20127.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,826.681,920.70514.86644.35584.29
筹资活动现金流出小计14,982.699,040.835,586.305,267.555,211.57
筹资活动产生的现金流量净额-4,982.69-6,040.83-5,586.307,232.457,288.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,908.872,528.25829.2918,665.476,674.31
加:期初现金及现金等价物余额54,329.8554,329.8554,329.8535,664.3835,664.38
六、期末现金及现金等价物余额52,420.9856,858.1055,159.1354,329.8542,338.69
附注
净利润--4,541.36---4,681.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,310.66--3,412.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--504.51--1,020.36--
无形资产摊销--123.63--234.40--
长期待摊费用摊销--674.50--1,704.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.13--102.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--325.47--184.82--
投资损失------227.26--
递延所得税资产减少--120.06---876.70--
递延所得税负债增加--2.32---13.34--
存货的减少--2,736.50--14,463.22--
经营性应收项目的减少---1,008.31--3,576.09--
经营性应付项目的增加---487.00---5,692.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,109.58---1,484.41--
经营活动产生现金流量净额--8,853.93--12,177.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,858.10--54,329.85--
现金的期初余额--54,329.85--35,664.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,528.25--18,665.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶