安奈儿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安奈儿(002875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,619.8449,999.3928,355.43123,838.7985,912.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,140.761,660.61813.294,903.273,952.48
经营活动现金流入小计72,760.6051,660.0029,168.72128,742.0689,865.12
购买商品、接受劳务支付的现金42,885.5132,106.3220,074.0057,607.4735,748.02
支付给职工以及为职工支付的现金20,524.7414,358.888,121.7826,769.3220,066.38
支付的各项税费3,523.252,397.821,262.218,445.595,317.56
支付的其他与经营活动有关的现金22,151.4213,046.206,223.9731,820.1924,954.37
经营活动现金流出小计89,084.9261,909.2235,681.97124,642.5786,086.34
经营活动产生的现金流量净额-16,324.31-10,249.22-6,513.254,099.493,778.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------109.35109.35
取得投资收益所收到的现金10.0210.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.510.51--110.67111.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.5310.53--220.02221.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,930.451,147.27530.161,549.92926.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,930.451,147.27530.161,549.92926.18
投资活动产生的现金流量净额-1,919.92-1,136.74-530.16-1,329.90-704.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------31,351.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,000.0014,000.006,000.0012,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,000.0014,000.006,000.0043,351.5310,000.00
偿还债务支付的现金15,000.0012,000.004,000.0014,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205.73128.6691.22212.88156.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,179.332,260.241,237.423,831.472,826.68
筹资活动现金流出小计18,385.0714,388.905,328.6518,044.3514,982.69
筹资活动产生的现金流量净额3,614.93-388.90671.3525,307.18-4,982.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,629.30-11,774.87-6,372.0628,076.77-1,908.87
加:期初现金及现金等价物余额82,406.6282,406.6282,406.6254,329.8554,329.85
六、期末现金及现金等价物余额67,777.3170,631.7576,034.5682,406.6252,420.98
附注
净利润---8,654.92---302.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,112.30--413.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--466.07--970.14--
无形资产摊销--123.64--252.05--
长期待摊费用摊销--659.54--1,257.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.01---19.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--346.49--673.72--
投资损失---1.66------
递延所得税资产减少---1,006.02---71.42--
递延所得税负债增加---11.66---29.89--
存货的减少--979.39---5,903.79--
经营性应收项目的减少--1,167.13--471.29--
经营性应付项目的增加---10,624.37--2,120.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---225.74--305.77--
经营活动产生现金流量净额---10,249.22--4,099.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,631.75--82,406.62--
现金的期初余额--82,406.62--54,329.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,774.87--28,076.77--
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