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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,195.78 | 23,276.82 | 46,011.33 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,858.96 | -- | 5,864.54 | ||
| 应收票据 | 177.89 | 24.40 | 163.49 | ||
| 应收账款 | 6,681.07 | 4,585.00 | 5,701.05 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 265.58 | 758.10 | 1,147.39 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,505.60 | -- | 1,279.13 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,505.60 | 1,595.76 | 1,279.13 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 29,687.67 | 31,912.50 | 23,516.15 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 480.78 | 499.07 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 4,423.65 | 19,913.77 | 1,335.59 | ||
| 流动资产合计 | 89,937.24 | 82,547.14 | 79,653.19 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 159.35 | -- | 22.38 | ||
| 在建工程 | 159.35 | 13.58 | 22.38 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 15,662.40 | -- | 16,118.97 | ||
| 固定资产净额 | 15,662.40 | 15,856.14 | 16,118.97 | ||
| 固定资产清理 | -- | 33.48 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 640.34 | 664.71 | 555.69 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,269.85 | 573.89 | 617.47 | ||
| 递延所得税资产 | 972.10 | 945.65 | 928.39 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 18,704.03 | 18,087.45 | 18,242.90 | ||
| 资产总计 | 108,641.27 | 100,634.58 | 97,896.09 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 17,078.59 | -- | 13,364.57 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 17,078.59 | 16,266.99 | 13,364.57 | ||
| 预收款项 | 861.56 | 647.28 | 1,747.02 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 3,758.81 | 2,896.39 | 2,317.83 | ||
| 应交税费 | 1,718.46 | 1,725.06 | 2,024.57 | ||
| 其他应付款(合计) | 5,881.68 | -- | 1,609.80 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 5,881.68 | 2,145.09 | 1,609.80 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 29,299.10 | 23,680.80 | 21,063.77 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 25.45 | 24.40 | 23.07 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 25.45 | 24.40 | 23.07 | ||
| 负债合计 | 29,324.54 | 23,705.20 | 21,086.84 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,163.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 资本公积 | 44,662.64 | 42,078.30 | 42,078.30 | ||
| 减：库存股 | 2,681.51 | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,989.55 | 2,358.46 | 2,358.46 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 24,183.04 | 22,492.62 | 22,372.50 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,316.73 | 76,929.38 | 76,809.25 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,316.73 | 76,929.38 | 76,809.25 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,641.27 | 100,634.58 | 97,896.09 | ||
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