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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,616.19 | 54,614.60 | 57,263.85 | 55,631.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,912.82 | 3,432.68 | 5,753.91 | 4,948.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 14.25 | |
| 应收账款 | 4,912.82 | 3,432.68 | 5,753.91 | 4,933.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 预付款项 | 727.65 | 1,933.01 | 1,211.14 | 278.73 | |
| 其他应收款(合计) | 3,547.43 | 3,414.35 | 3,798.96 | 3,112.05 | |
| 应收利息 | 3.58 | -- | 422.74 | 321.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,543.86 | -- | 3,376.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,670.45 | 38,975.28 | 28,784.28 | 25,433.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,938.25 | 2,684.78 | 772.31 | 891.11 | |
| 流动资产合计 | 132,412.80 | 105,054.71 | 97,584.45 | 90,325.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 48.07 | 60.83 | 60.83 | -- | |
| 在建工程 | 48.07 | -- | 60.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,255.35 | 12,427.91 | 12,595.20 | 12,797.11 | |
| 固定资产净额 | 12,255.35 | -- | 12,595.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,754.71 | 10,173.87 | 9,564.87 | 9,646.19 | |
| 无形资产 | 1,364.64 | 1,288.44 | 1,339.49 | 1,359.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,813.25 | 1,494.34 | 1,194.33 | 1,010.90 | |
| 递延所得税资产 | 3,117.28 | 2,699.17 | 2,938.34 | 3,002.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,462.65 | 28,253.91 | 27,802.41 | 27,925.62 | |
| 资产总计 | 161,875.44 | 133,308.62 | 125,386.86 | 118,251.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,900.39 | 23,174.24 | 13,919.57 | 9,558.13 | |
| 应付票据 | 3,939.87 | 7,155.70 | 1,335.31 | 2,933.82 | |
| 应付账款 | 16,960.51 | 16,018.55 | 12,584.26 | 6,624.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,174.89 | 3,094.27 | 2,586.11 | 2,357.90 | |
| 应交税费 | 274.00 | 937.56 | 1,688.16 | 1,459.81 | |
| 其他应付款(合计) | 2,346.81 | 2,048.58 | 1,959.12 | 1,741.46 | |
| 应付利息 | 7.00 | 9.18 | 5.47 | 3.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,339.81 | -- | 1,953.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,631.93 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 72.94 | 101.72 | 177.21 | 62.27 | |
| 流动负债合计 | 38,635.49 | 37,208.17 | 26,381.58 | 19,487.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,182.13 | 10,131.09 | 9,482.46 | 9,484.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 300.00 | |
| 递延所得税负债 | 34.56 | 41.40 | 66.77 | 84.24 | |
| 长期递延收益 | 248.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,834.69 | 10,542.49 | 9,919.23 | 9,868.59 | |
| 负债合计 | 46,470.19 | 47,750.66 | 36,300.81 | 29,355.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,208.14 | 17,031.55 | 17,031.55 | 17,037.56 | |
| 资本公积 | 63,601.06 | 37,244.24 | 37,231.50 | 37,171.73 | |
| 减：库存股 | -- | 617.36 | 617.36 | 674.31 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,475.71 | 27,779.18 | 31,320.01 | 31,239.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,405.25 | 85,557.96 | 89,086.05 | 88,895.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,405.25 | 85,557.96 | 89,086.05 | 88,895.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,875.44 | 133,308.62 | 125,386.86 | 118,251.14 | |
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