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| 京能热力(002893) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,871.26 | 9,322.52 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 24,607.44 | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 24,607.44 | 27,482.74 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,493.05 | 1,051.05 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,259.93 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,259.93 | 3,523.86 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 7,390.87 | 4,252.22 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 4,883.65 | 152.89 | |||
| 流动资产合计 | 61,506.19 | 45,785.28 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 2,720.86 | 2,841.97 | |||
| 在建工程(合计) | 5,341.13 | -- | |||
| 在建工程 | 5,341.13 | 6,947.75 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 31,392.92 | -- | |||
| 固定资产净额 | 31,392.92 | 20,953.64 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 395.11 | 355.50 | |||
| 开发支出 | 64.76 | 42.51 | |||
| 商誉 | 437.20 | 437.20 | |||
| 长期待摊费用 | 17,110.74 | 14,690.52 | |||
| 递延所得税资产 | 1,962.18 | 1,567.82 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 59,424.90 | 47,836.91 | |||
| 资产总计 | 120,931.09 | 93,622.19 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,278.70 | 23,088.84 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 15,408.94 | -- | |||
| 应付票据 | 93.48 | -- | |||
| 应付账款 | 15,315.47 | 13,195.93 | |||
| 预收款项 | 32,570.44 | 1,226.75 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,932.38 | 931.46 | |||
| 应交税费 | 1,946.40 | 4,720.78 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,070.32 | -- | |||
| 应付利息 | 46.55 | 28.39 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,023.77 | 1,518.53 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,385.64 | 4,998.93 | |||
| 其他流动负债 | 461.09 | 1,652.72 | |||
| 流动负债合计 | 83,053.93 | 51,362.32 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 920.36 | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 3,792.50 | -- | |||
| 长期应付款 | 3,792.50 | 3,779.80 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 4,425.55 | 4,471.50 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 9,138.41 | 8,251.30 | |||
| 负债合计 | 92,192.34 | 59,613.62 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 资本公积 | 7,305.42 | 7,517.93 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 239.65 | 1,044.46 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 10,868.72 | 15,515.00 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,413.78 | 33,077.39 | |||
| 少数股东权益 | 1,324.97 | 931.17 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,738.75 | 34,008.56 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,931.09 | 93,622.19 | |||
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