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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京能热力(002893) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,318.23 | 11,085.84 | 12,097.28 | 29,454.65 | 12,707.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 28,659.62 | 32,081.46 | 38,995.99 | 29,802.24 | 25,776.92 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 28,659.62 | 32,081.46 | 38,995.99 | 29,802.24 | 25,776.92 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 554.22 | 732.97 | 1,737.41 | 2,060.07 | 4,400.52 |
其他应收款(合计) | 11,521.55 | 11,767.12 | 14,844.96 | 16,038.03 | 11,335.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,767.12 | -- | 16,038.03 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,797.54 | 5,130.05 | 4,680.06 | 6,939.47 | 3,619.13 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 6,968.78 | 6,968.78 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 553.90 | 750.28 | 709.33 | 722.80 | 679.64 |
流动资产合计 | 72,405.05 | 61,547.72 | 80,033.82 | 91,986.03 | 58,519.06 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2,434.34 | 2,490.58 | 2,546.82 | 2,603.05 | 2,656.95 |
在建工程(合计) | 7,059.50 | 6,988.71 | 7,037.07 | 7,037.07 | 6,824.52 |
在建工程 | -- | 6,988.71 | -- | 7,037.07 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 66,020.89 | 68,109.46 | 70,369.61 | 72,360.12 | 72,093.09 |
固定资产净额 | -- | 68,109.46 | -- | 72,360.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,439.95 | 265.37 | 311.26 | 348.58 | 351.11 |
无形资产 | 4,322.35 | 4,425.50 | 3,993.84 | 4,043.32 | 4,129.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 |
长期待摊费用 | 16,541.66 | 17,304.02 | 18,088.28 | 18,707.65 | 19,424.33 |
递延所得税资产 | 3,684.49 | 2,976.98 | 3,118.62 | 3,932.26 | 3,967.76 |
其他非流动资产 | 1,901.34 | 1,644.88 | 1,644.88 | 2,457.94 | 3,859.05 |
非流动资产合计 | 107,080.81 | 107,881.79 | 110,786.69 | 115,166.29 | 116,982.27 |
资产总计 | 179,485.86 | 169,429.51 | 190,820.50 | 207,152.32 | 175,501.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,932.79 | 52,914.90 | 52,942.67 | 50,938.25 | 51,338.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 22,276.86 | 21,687.30 | 26,018.74 | 20,864.34 | 11,510.52 |
应付票据 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | -- |
应付账款 | 14,776.86 | 14,187.30 | 18,518.74 | 15,864.34 | 11,510.52 |
预收款项 | -- | -- | 920.75 | 920.75 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,564.74 | 1,969.32 | 1,167.99 | 1,625.12 | 1,692.72 |
应交税费 | 2,459.84 | 2,298.07 | 3,648.33 | 1,605.91 | 214.42 |
其他应付款(合计) | 334.11 | 843.68 | 594.53 | 3,038.53 | 2,509.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 843.68 | -- | 3,038.53 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 354.70 | 136.47 | 135.43 | 131.21 | 3,779.27 |
其他流动负债 | 212.77 | 162.84 | 86.81 | 819.79 | 1,547.13 |
流动负债合计 | 97,898.34 | 81,293.16 | 94,060.97 | 127,837.36 | 88,964.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 7,450.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,074.64 | 123.70 | 161.40 | 159.67 | 196.18 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,253.32 | 5,464.77 | 6,013.16 | 5,348.10 | 5,707.80 |
长期递延收益 | 5,765.95 | 6,131.27 | 6,472.04 | 6,851.51 | 7,257.82 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12,093.90 | 11,719.74 | 12,646.60 | 12,359.27 | 20,611.80 |
负债合计 | 109,992.23 | 93,012.90 | 106,707.57 | 140,196.63 | 109,575.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 |
资本公积 | 14,090.42 | 14,090.42 | 14,090.42 | 14,090.42 | 14,090.42 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,311.80 | 2,311.80 | 2,311.80 | 2,311.80 | 2,065.31 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 32,136.87 | 39,012.48 | 46,655.41 | 29,681.50 | 28,913.85 |
归属于母公司股东权益合计 | 68,819.09 | 75,694.70 | 83,337.63 | 66,363.73 | 65,349.58 |
少数股东权益 | 674.54 | 721.90 | 775.30 | 591.96 | 575.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,493.63 | 76,416.61 | 84,112.93 | 66,955.69 | 65,925.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,485.86 | 169,429.51 | 190,820.50 | 207,152.32 | 175,501.34 |
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