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| 京能热力(002893) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,454.65 | 12,707.81 | 7,263.22 | 4,175.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,802.24 | 25,776.92 | 35,506.05 | 38,812.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,802.24 | 25,776.92 | 35,506.05 | 38,812.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,060.07 | 4,400.52 | 4,065.47 | 3,436.46 | |
| 其他应收款(合计) | 16,038.03 | 11,335.05 | 11,796.64 | 12,769.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,038.03 | -- | 11,796.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,939.47 | 3,619.13 | 4,204.96 | 2,936.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,968.78 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 722.80 | 679.64 | 582.21 | 4,638.19 | |
| 流动资产合计 | 91,986.03 | 58,519.06 | 63,418.55 | 66,768.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,603.05 | 2,656.95 | 2,710.84 | 2,764.73 | |
| 在建工程(合计) | 7,037.07 | 6,824.52 | 6,254.61 | 4,999.78 | |
| 在建工程 | 7,037.07 | -- | 6,254.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,360.12 | 72,093.09 | 74,285.02 | 76,437.31 | |
| 固定资产净额 | 72,360.12 | -- | 74,285.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 348.58 | 351.11 | 369.10 | 437.27 | |
| 无形资产 | 4,043.32 | 4,129.17 | 4,218.97 | 4,307.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 | |
| 长期待摊费用 | 18,707.65 | 19,424.33 | 20,549.42 | 21,526.60 | |
| 递延所得税资产 | 4,000.05 | 3,967.76 | 3,182.83 | 2,991.48 | |
| 其他非流动资产 | 2,457.94 | 3,859.05 | 2,477.53 | 10,455.67 | |
| 非流动资产合计 | 115,234.08 | 116,982.27 | 117,724.61 | 127,596.81 | |
| 资产总计 | 207,220.12 | 175,501.34 | 181,143.16 | 194,365.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,938.25 | 51,338.19 | 51,722.57 | 50,778.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,864.34 | 11,510.52 | 12,380.48 | 14,758.58 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,864.34 | 11,510.52 | 12,380.48 | 14,758.58 | |
| 预收款项 | 920.75 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,625.12 | 1,692.72 | 1,713.10 | 1,884.84 | |
| 应交税费 | 1,605.91 | 214.42 | 190.38 | 1,311.72 | |
| 其他应付款(合计) | 3,038.53 | 2,509.08 | 2,058.60 | 3,096.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,038.53 | -- | 2,058.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131.21 | 3,779.27 | 11,648.80 | 12,716.23 | |
| 其他流动负债 | 819.79 | 1,547.13 | 1,482.34 | 1.63 | |
| 流动负债合计 | 127,837.36 | 88,964.04 | 81,947.09 | 84,973.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,450.00 | 7,450.00 | 10,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 159.67 | 196.18 | 185.54 | 362.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 5,252.98 | 5,041.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,252.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,425.50 | 5,707.80 | 6,135.26 | 6,497.91 | |
| 长期递延收益 | 6,851.51 | 7,257.82 | 7,779.72 | 8,306.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,436.68 | 20,611.80 | 26,803.49 | 31,058.08 | |
| 负债合计 | 140,274.04 | 109,575.84 | 108,750.58 | 116,031.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | |
| 资本公积 | 14,090.42 | 14,090.42 | 14,090.42 | 14,090.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,311.08 | 2,065.31 | 2,065.31 | 2,065.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,672.68 | 28,913.85 | 35,316.77 | 41,201.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,354.18 | 65,349.58 | 71,752.50 | 77,637.23 | |
| 少数股东权益 | 591.90 | 575.92 | 640.08 | 696.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,946.08 | 65,925.50 | 72,392.58 | 78,333.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,220.12 | 175,501.34 | 181,143.16 | 194,365.30 | |
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