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京能热力(002893) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,124.03 | 31,989.23 | 5,678.12 | 10,046.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,087.55 | -- | 25,521.02 | 29,567.35 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 28,087.55 | 22,179.05 | 25,521.02 | 29,567.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,368.15 | 595.33 | 537.71 | 51.85 | |
其他应收款(合计) | 4,294.71 | -- | 4,792.52 | 4,885.36 | |
应收利息 | 76.23 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,218.48 | 5,159.13 | 4,792.52 | 4,885.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,376.85 | 7,205.33 | 5,857.42 | 5,937.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 201.18 | 108.33 | 150.28 | 150.28 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,868.45 | 3,334.53 | 1,556.44 | 2,295.61 | |
流动资产合计 | 90,320.91 | 70,570.92 | 44,093.51 | 52,934.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 416.41 | 411.71 | 355.97 | 355.97 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,474.85 | 2,509.36 | 2,545.33 | 2,581.30 | |
在建工程(合计) | 2,647.37 | -- | 6,636.87 | 4,377.97 | |
在建工程 | 2,647.37 | 9,799.95 | 6,636.87 | 4,377.97 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,341.78 | -- | 35,075.89 | 35,569.53 | |
固定资产净额 | 39,341.78 | 34,371.32 | 35,075.89 | 35,569.53 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 418.95 | 374.86 | 387.47 | 398.84 | |
开发支出 | -- | 52.76 | 52.76 | 52.76 | |
商誉 | 437.20 | 437.20 | 437.20 | 437.20 | |
长期待摊费用 | 30,170.34 | 18,114.27 | 18,036.03 | 17,971.98 | |
递延所得税资产 | 2,948.45 | 1,998.01 | 1,995.08 | 2,141.61 | |
其他非流动资产 | 757.29 | 3,527.03 | 1,326.87 | 762.41 | |
非流动资产合计 | 79,612.64 | 71,596.46 | 66,849.45 | 64,649.56 | |
资产总计 | 169,933.55 | 142,167.38 | 110,942.97 | 117,584.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,386.39 | 29,786.39 | 30,800.14 | 31,040.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,836.69 | -- | 13,732.23 | 13,391.82 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,836.69 | 11,619.42 | 13,732.23 | 13,391.82 | |
预收款项 | 36,083.29 | 19,676.59 | 1,751.54 | 694.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,504.91 | 1,313.99 | 947.40 | 1,712.80 | |
应交税费 | 3,367.56 | 591.62 | 3,783.27 | 6,200.28 | |
其他应付款(合计) | 406.39 | -- | 402.30 | 679.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 31.06 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 406.39 | 514.69 | 402.30 | 647.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,806.74 | 9,099.56 | 4,100.53 | 4,075.77 | |
其他流动负债 | 1,109.61 | 819.29 | 834.72 | 820.00 | |
流动负债合计 | 99,501.58 | 73,421.54 | 56,352.11 | 58,614.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 5,125.04 | 5,288.81 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,863.24 | -- | 2,918.94 | 3,622.75 | |
长期应付款 | 2,863.24 | 3,877.08 | 2,918.94 | 3,622.75 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 51.51 | 10.95 | 38.08 | 38.08 | |
递延所得税负债 | 575.18 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,953.44 | 5,923.84 | 4,920.70 | 4,949.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,443.37 | 9,811.87 | 13,002.76 | 13,899.16 | |
负债合计 | 108,944.95 | 83,233.41 | 69,354.87 | 72,513.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
资本公积 | 26,066.86 | 26,066.86 | 7,305.42 | 7,305.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 940.30 | 832.82 | 1,218.43 | 1,567.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,337.19 | 18,700.90 | 22,555.47 | 25,762.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 59,344.36 | 57,600.58 | 40,079.32 | 43,635.39 | |
少数股东权益 | 1,644.24 | 1,333.38 | 1,508.78 | 1,435.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 60,988.60 | 58,933.97 | 41,588.10 | 45,070.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,933.55 | 142,167.38 | 110,942.97 | 117,584.32 |
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