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| 京能热力(002893) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,297.58 | 16,118.61 | 9,009.81 | 37,926.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,902.00 | 401.00 | 2,059.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,460.35 | 26,387.20 | 29,544.73 | 35,301.86 | |
| 应收票据 | -- | 3.00 | 3.00 | 16.98 | |
| 应收账款 | 27,460.35 | 26,384.20 | 29,541.73 | 35,284.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,725.04 | 2,071.04 | 1,554.56 | 509.45 | |
| 其他应收款(合计) | 5,851.12 | 5,659.23 | 5,237.62 | 16,379.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,851.12 | -- | 5,237.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,904.88 | 2,989.79 | 2,523.03 | 2,430.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 46.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,311.60 | 6,325.63 | 5,931.97 | 5,260.15 | |
| 流动资产合计 | 78,550.57 | 66,453.49 | 54,202.71 | 99,913.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,817.86 | 6,914.48 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,043.23 | 2,079.20 | 2,115.17 | 2,151.14 | |
| 在建工程(合计) | 3,143.10 | 10,692.47 | 9,295.51 | 1,905.78 | |
| 在建工程 | 3,143.10 | -- | 9,295.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,167.98 | 70,190.86 | 71,934.10 | 39,372.00 | |
| 固定资产净额 | 83,167.98 | -- | 71,934.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,684.26 | 4,858.61 | 4,873.22 | 362.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,753.01 | 3,753.01 | 3,753.01 | 76.71 | |
| 长期待摊费用 | 26,371.06 | 26,723.41 | 27,912.13 | 28,784.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,803.40 | 3,135.66 | 3,159.10 | 3,254.15 | |
| 其他非流动资产 | 4,768.66 | 10,542.04 | 8,977.98 | 10,937.22 | |
| 非流动资产合计 | 140,970.20 | 140,786.55 | 133,541.04 | 87,844.00 | |
| 资产总计 | 219,520.77 | 207,240.05 | 187,743.74 | 187,757.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,947.86 | 50,956.92 | 50,556.92 | 44,553.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,503.76 | 20,758.24 | 16,804.39 | 14,608.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,503.76 | 20,758.24 | 16,804.39 | 14,608.49 | |
| 预收款项 | 450.00 | 142.09 | 579.94 | 166.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,209.95 | 1,560.05 | 1,470.93 | 2,075.01 | |
| 应交税费 | 340.94 | 226.03 | 615.28 | 2,168.84 | |
| 其他应付款(合计) | 4,608.49 | 3,300.58 | 3,066.57 | 2,952.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,608.49 | -- | 3,066.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,722.59 | 12,922.21 | 10,155.68 | 9,560.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,051.68 | 108,356.37 | 85,412.21 | 76,086.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,960.90 | 11,784.47 | 11,784.47 | 15,916.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,973.90 | 8,571.54 | 5,775.28 | 7,033.06 | |
| 长期应付款 | 6,973.90 | -- | 5,775.28 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | |
| 递延所得税负债 | 5,613.29 | 5,630.15 | 5,828.74 | 2,305.37 | |
| 长期递延收益 | 10,823.63 | 11,285.62 | 11,513.29 | 10,155.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,391.20 | 37,291.27 | 34,921.26 | 35,430.04 | |
| 负债合计 | 158,442.88 | 145,647.63 | 120,333.47 | 111,516.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,505.73 | 20,505.73 | 20,505.73 | 15,974.92 | |
| 资本公积 | 15,121.09 | 15,895.44 | 16,030.67 | 25,685.25 | |
| 减：库存股 | 1,256.40 | 1,232.56 | 1,232.56 | 2,621.19 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,904.33 | 1,716.68 | 1,716.68 | 1,716.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,263.73 | 24,245.64 | 29,891.32 | 35,485.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,538.48 | 61,130.94 | 66,911.84 | 76,241.12 | |
| 少数股东权益 | 539.41 | 461.47 | 498.44 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,077.89 | 61,592.41 | 67,410.28 | 76,241.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,520.77 | 207,240.05 | 187,743.74 | 187,757.30 | |
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