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| 京能热力(002893) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,052.38 | 6,998.88 | 5,096.70 | 12,857.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,121.46 | 25,372.45 | 32,701.09 | 37,849.48 | |
| 应收票据 | 285.08 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,836.38 | 25,372.45 | 32,701.09 | 37,849.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,473.54 | 1,647.01 | 594.67 | 666.09 | |
| 其他应收款(合计) | 5,951.18 | 3,967.96 | 4,007.38 | 5,553.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,951.18 | 3,967.96 | 4,007.38 | 5,553.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,063.95 | 5,572.49 | 4,186.27 | 4,375.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 78.18 | 135.36 | 189.10 | 201.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,816.15 | 13,735.14 | 6,477.28 | 6,794.21 | |
| 流动资产合计 | 99,556.83 | 57,429.30 | 53,252.49 | 68,297.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 62.31 | 63.61 | 216.55 | 416.41 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,330.98 | 2,366.94 | 2,402.91 | 2,438.88 | |
| 在建工程(合计) | 3,813.20 | 5,034.06 | 3,637.37 | 3,504.10 | |
| 在建工程 | 3,813.20 | 5,034.06 | 3,637.37 | 3,504.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,750.41 | 38,890.54 | 40,083.98 | 38,442.80 | |
| 固定资产净额 | 39,750.41 | 38,890.54 | 40,083.98 | 38,442.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 589.79 | 379.81 | 390.41 | 391.75 | |
| 开发支出 | -- | 59.16 | 14.30 | -- | |
| 商誉 | 463.56 | 483.37 | 483.37 | 437.20 | |
| 长期待摊费用 | 30,973.53 | 31,268.93 | 32,279.60 | 30,802.10 | |
| 递延所得税资产 | 4,261.17 | 2,968.85 | 2,965.29 | 2,938.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,950.43 | -- | 203.27 | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,195.38 | 81,515.27 | 82,677.06 | 79,371.49 | |
| 资产总计 | 184,752.22 | 138,944.57 | 135,929.54 | 147,668.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,449.14 | 29,061.02 | 31,078.91 | 31,499.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,053.07 | 11,687.91 | 13,550.22 | 17,341.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,053.07 | -- | 13,550.22 | 17,341.70 | |
| 预收款项 | 35,514.10 | 15,995.11 | 2,292.93 | 2,236.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,792.73 | 973.54 | 972.47 | 1,768.70 | |
| 应交税费 | 1,499.43 | 616.75 | 1,830.14 | 6,986.45 | |
| 其他应付款(合计) | 3,083.15 | 619.75 | 2,216.82 | 493.50 | |
| 应付利息 | 61.56 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,021.59 | 619.75 | 1,016.82 | 493.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,227.13 | 8,110.00 | 8,110.00 | 8,806.74 | |
| 其他流动负债 | 2,135.45 | 869.83 | 1,405.49 | 834.03 | |
| 流动负债合计 | 106,754.21 | 67,933.91 | 61,456.98 | 69,967.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 339.00 | 677.50 | 677.50 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,028.90 | 978.69 | 1,859.12 | 1,648.66 | |
| 长期应付款 | 1,028.90 | 978.69 | 1,859.12 | 1,648.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 216.14 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | |
| 递延所得税负债 | 2,237.12 | 617.46 | 658.96 | 575.18 | |
| 长期递延收益 | 10,393.42 | 7,453.77 | 6,543.32 | 6,108.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,214.59 | 9,778.93 | 9,790.41 | 8,383.48 | |
| 负债合计 | 120,968.80 | 77,712.84 | 71,247.39 | 78,350.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,298.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 28,630.99 | 26,070.19 | 26,070.19 | 26,066.86 | |
| 减：库存股 | 2,717.76 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,377.40 | 940.30 | 940.30 | 940.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,974.10 | 20,960.82 | 24,203.17 | 28,904.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,562.73 | 59,971.31 | 63,213.66 | 67,911.41 | |
| 少数股东权益 | 1,220.69 | 1,260.43 | 1,468.50 | 1,406.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,783.42 | 61,231.73 | 64,682.16 | 69,318.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,752.22 | 138,944.57 | 135,929.54 | 147,668.95 | |
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