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| 意华股份(002897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,453.43 | 12,120.82 | 16,625.70 | 13,474.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,578.78 | 39,791.32 | 36,545.35 | 32,660.02 | |
| 应收票据 | 2,665.68 | 2,233.13 | 1,996.54 | 5,211.73 | |
| 应收账款 | 39,913.10 | 37,558.19 | 34,548.81 | 27,448.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 348.52 | 549.31 | 403.91 | 870.87 | |
| 其他应收款(合计) | 822.54 | 673.39 | 715.97 | 701.30 | |
| 应收利息 | 44.13 | -- | 24.35 | 20.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 778.42 | 673.39 | 691.62 | 681.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,154.87 | 26,690.14 | 26,888.95 | 27,015.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,209.80 | 24,687.48 | 21,365.32 | 23,589.33 | |
| 流动资产合计 | 111,567.94 | 104,512.47 | 102,545.20 | 98,311.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 174.79 | -- | 42.60 | 273.45 | |
| 在建工程(合计) | 10,943.48 | 12,054.42 | 10,321.48 | 9,562.67 | |
| 在建工程 | 10,943.48 | 12,054.42 | 10,321.48 | 9,562.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,793.47 | 32,768.34 | 30,670.02 | 28,421.58 | |
| 固定资产净额 | 42,793.47 | 32,768.34 | 30,670.02 | 28,421.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,762.92 | 7,901.41 | 7,148.38 | 7,129.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 11.91 | 11.91 | -- | |
| 长期待摊费用 | 834.38 | 599.21 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,900.04 | 1,226.25 | 1,183.72 | 1,109.93 | |
| 其他非流动资产 | 861.45 | 2,063.18 | 2,116.61 | 1,602.62 | |
| 非流动资产合计 | 65,270.52 | 56,624.73 | 51,494.74 | 48,099.35 | |
| 资产总计 | 176,838.46 | 161,137.19 | 154,039.94 | 146,410.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,793.45 | 19,900.00 | 17,400.00 | 11,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,633.33 | 20,207.30 | 19,295.54 | 16,058.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,633.33 | -- | 19,295.54 | 16,058.45 | |
| 预收款项 | 506.78 | 476.43 | 420.23 | 448.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,052.25 | 5,727.35 | 5,262.50 | 4,736.60 | |
| 应交税费 | 1,379.11 | 1,293.38 | 960.98 | 799.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,491.12 | 1,389.54 | 1,346.11 | 924.23 | |
| 应付利息 | 37.15 | -- | 23.90 | 15.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,453.97 | 1,389.54 | 1,322.21 | 908.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,856.04 | 48,994.00 | 44,685.36 | 34,367.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 636.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 708.17 | 405.48 | 396.34 | 416.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,344.32 | 405.48 | 396.34 | 416.91 | |
| 负债合计 | 62,200.36 | 49,399.49 | 45,081.71 | 34,784.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | 10,667.00 | |
| 资本公积 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | 57,790.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.59 | 2.42 | 1.28 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,243.90 | 2,868.63 | 2,868.63 | 2,868.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,624.45 | 39,489.18 | 36,696.44 | 40,249.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,328.33 | 110,817.61 | 108,023.74 | 111,575.96 | |
| 少数股东权益 | 2,309.78 | 920.09 | 934.50 | 50.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,638.11 | 111,737.70 | 108,958.23 | 111,626.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,838.46 | 161,137.19 | 154,039.94 | 146,410.73 | |
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