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| 意华股份(002897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,309.91 | 62,929.86 | 58,127.93 | 50,848.39 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,250.00 | 350.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,406.78 | 99,373.74 | 96,466.47 | 82,787.41 | |
| 应收票据 | 2,051.84 | 2,642.70 | 1,926.19 | 2,997.79 | |
| 应收账款 | 136,354.94 | 96,731.04 | 94,540.28 | 79,789.62 | |
| 应收款项融资 | 6,662.14 | 6,924.62 | 7,080.31 | 4,533.44 | |
| 预付款项 | 21,111.22 | 29,385.60 | 25,332.92 | 14,492.94 | |
| 其他应收款(合计) | 12,519.55 | 9,822.86 | 7,554.25 | 8,129.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,519.55 | -- | 7,554.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,034.68 | 141,275.36 | 142,771.14 | 141,375.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 169.20 | 164.84 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,617.35 | 815.17 | 1,207.79 | 1,597.22 | |
| 流动资产合计 | 384,830.52 | 353,389.84 | 340,522.10 | 304,681.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 159.15 | 159.15 | 483.45 | |
| 长期股权投资 | 776.35 | 541.59 | 559.29 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | 101.01 | 880.38 | 867.45 | 874.92 | |
| 在建工程(合计) | 4,647.15 | 6,088.28 | 5,803.52 | 5,802.95 | |
| 在建工程 | 4,647.15 | -- | 5,803.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,476.65 | 92,955.34 | 91,787.07 | 89,049.66 | |
| 固定资产净额 | 95,476.65 | -- | 91,787.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,441.49 | 12,439.93 | 12,628.63 | 12,523.68 | |
| 无形资产 | 8,563.31 | 8,285.98 | 8,490.16 | 8,736.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,713.65 | 29,161.51 | 29,161.51 | 29,161.51 | |
| 长期待摊费用 | 5,692.41 | 3,318.82 | 3,513.90 | 3,450.46 | |
| 递延所得税资产 | 6,812.11 | 5,326.51 | 5,336.57 | 5,206.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,850.88 | 570.16 | 639.41 | 690.96 | |
| 非流动资产合计 | 167,075.02 | 159,727.64 | 158,946.66 | 156,280.00 | |
| 资产总计 | 551,905.53 | 513,117.47 | 499,468.76 | 460,961.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,102.61 | 99,341.66 | 96,357.53 | 96,963.24 | |
| 交易性金融负债 | 19.39 | 25.97 | 15.18 | 200.91 | |
| 应付票据及应付账款 | 68,713.01 | 49,942.18 | 54,218.88 | 53,342.15 | |
| 应付票据 | 4,756.57 | 1,694.62 | 1,933.27 | 13,511.70 | |
| 应付账款 | 63,956.43 | 48,247.57 | 52,285.60 | 39,830.46 | |
| 预收款项 | 5.77 | 0.14 | -- | 0.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,589.86 | 12,484.67 | 11,022.10 | 9,805.02 | |
| 应交税费 | 3,094.00 | 3,042.18 | 3,344.62 | 4,184.22 | |
| 其他应付款(合计) | 17,626.18 | 17,183.31 | 15,368.92 | 13,009.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,626.18 | -- | 15,368.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,749.88 | 35,720.54 | 33,027.43 | 8,372.23 | |
| 其他流动负债 | 39.13 | 322.83 | 190.16 | 930.18 | |
| 流动负债合计 | 278,613.86 | 239,053.59 | 216,842.49 | 198,332.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,965.69 | 81,137.41 | 86,597.74 | 72,918.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,671.97 | 11,545.43 | 11,820.09 | 13,607.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 231.92 | 3,024.06 | 3,762.06 | 4,790.89 | |
| 长期应付款 | 231.92 | -- | 3,762.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.13 | 53.00 | 72.88 | 106.00 | |
| 长期递延收益 | 3,169.16 | 3,342.26 | 3,585.21 | 3,767.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | 149.50 | 184.18 | 228.19 | |
| 非流动负债合计 | 100,071.86 | 99,251.65 | 106,022.17 | 95,418.92 | |
| 负债合计 | 378,685.72 | 338,305.24 | 322,864.66 | 293,751.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | |
| 资本公积 | 51,538.43 | 51,538.43 | 51,538.43 | 51,538.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,508.24 | 995.22 | 2,782.82 | -1,514.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,763.75 | 4,450.65 | 4,450.65 | 4,450.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,232.98 | 100,363.97 | 99,508.45 | 94,446.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,094.12 | 174,415.47 | 175,347.54 | 165,988.51 | |
| 少数股东权益 | 125.70 | 396.76 | 1,256.56 | 1,221.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,219.81 | 174,812.23 | 176,604.10 | 167,209.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 551,905.53 | 513,117.47 | 499,468.76 | 460,961.22 | |
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