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意华股份(002897) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,080.15 | 31,318.34 | 26,600.71 | 30,535.13 | |
交易性金融资产 | 771.84 | 735.75 | 277.16 | 1,034.95 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 69,806.86 | 64,026.29 | 55,415.10 | 65,517.60 | |
应收票据 | 2,565.97 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 67,240.89 | 64,026.29 | 55,415.10 | 65,517.60 | |
应收款项融资 | 4,903.04 | 6,521.55 | 7,583.36 | 7,335.97 | |
预付款项 | 26,602.46 | 36,374.03 | 44,393.07 | 19,849.83 | |
其他应收款(合计) | 5,794.69 | 4,601.16 | 2,706.65 | 6,169.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,794.69 | -- | 2,706.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 163,167.45 | 146,720.92 | 126,597.28 | 83,927.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 151.48 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,712.27 | 5,403.33 | 4,321.71 | 4,622.35 | |
流动资产合计 | 308,990.23 | 295,701.37 | 267,895.05 | 218,993.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 672.20 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,372.61 | 1,017.85 | 1,045.75 | 1,090.69 | |
在建工程(合计) | 6,926.77 | 9,986.18 | 18,829.84 | 16,505.47 | |
在建工程 | 6,926.77 | -- | 18,829.84 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 105,942.28 | 96,182.81 | 82,577.74 | 81,114.76 | |
固定资产净额 | 105,942.28 | -- | 82,577.74 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 16,002.56 | 10,337.91 | 7,705.59 | -- | |
无形资产 | 11,969.18 | 9,845.47 | 12,313.29 | 12,457.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 28,930.14 | 28,930.14 | 28,549.88 | 28,549.88 | |
长期待摊费用 | 3,101.65 | 3,172.22 | 2,495.02 | 3,053.29 | |
递延所得税资产 | 3,441.92 | 1,858.62 | 1,921.54 | 1,885.31 | |
其他非流动资产 | 2,191.52 | 3,108.04 | 4,457.01 | 3,411.36 | |
非流动资产合计 | 180,550.82 | 164,439.24 | 159,895.65 | 148,068.25 | |
资产总计 | 489,541.04 | 460,140.61 | 427,790.69 | 367,061.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,796.12 | 96,024.23 | 87,839.86 | 74,062.42 | |
交易性金融负债 | 16.41 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |
应付票据及应付账款 | 56,359.05 | 59,211.60 | 70,410.89 | 51,901.55 | |
应付票据 | 3,098.92 | 7,285.24 | 7,732.13 | 9,092.57 | |
应付账款 | 53,260.13 | 51,926.37 | 62,678.76 | 42,808.98 | |
预收款项 | 111.60 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,142.48 | 12,056.54 | 11,115.76 | 9,160.65 | |
应交税费 | 7,396.55 | 1,977.83 | 1,815.58 | 1,608.45 | |
其他应付款(合计) | 31,362.94 | 23,183.44 | 18,742.01 | 19,917.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 31,362.94 | -- | 18,742.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,075.33 | 7,549.21 | 7,549.21 | 2,203.28 | |
其他流动负债 | 2,373.40 | 263.13 | 68.68 | 103.81 | |
流动负债合计 | 274,077.58 | 238,731.79 | 220,964.54 | 177,632.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 56,556.57 | 66,286.59 | 54,168.48 | 48,582.13 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 13,758.13 | 7,704.81 | 7,465.90 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 589.02 | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 631.36 | 960.89 | 980.76 | 547.94 | |
长期递延收益 | 3,838.00 | 4,005.58 | 3,771.77 | 3,141.16 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 74,784.06 | 79,546.88 | 66,386.91 | 52,271.22 | |
负债合计 | 348,861.63 | 318,278.67 | 287,351.46 | 229,904.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | |
资本公积 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5,907.17 | -2,687.63 | -1,194.36 | -750.83 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,057.08 | 4,057.08 | 4,057.08 | 4,057.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 71,009.78 | 68,221.37 | 65,848.29 | 61,980.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 137,617.07 | 138,048.21 | 137,168.40 | 133,744.38 | |
少数股东权益 | 3,062.34 | 3,813.74 | 3,270.84 | 3,412.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 140,679.41 | 141,861.94 | 140,439.24 | 137,157.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,541.04 | 460,140.61 | 427,790.69 | 367,061.38 |
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