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| 意华股份(002897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,714.99 | 52,920.55 | 37,372.90 | 44,646.48 | |
| 交易性金融资产 | 2,175.50 | -- | 110.11 | 316.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,647.86 | 69,532.32 | 64,392.50 | 65,333.70 | |
| 应收票据 | 1,830.92 | 3,332.06 | 3,085.38 | 3,195.78 | |
| 应收账款 | 75,816.94 | 66,200.26 | 61,307.12 | 62,137.91 | |
| 应收款项融资 | 7,021.44 | 5,260.86 | 3,908.99 | 3,433.30 | |
| 预付款项 | 10,948.98 | 17,913.04 | 18,515.04 | 22,377.46 | |
| 其他应收款(合计) | 6,522.95 | 6,296.72 | 4,229.60 | 4,445.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,522.95 | -- | 4,229.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,643.73 | 157,546.85 | 194,409.29 | 180,244.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 154.75 | -- | -- | 151.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,880.70 | 2,593.46 | 3,837.69 | 3,091.10 | |
| 流动资产合计 | 297,277.37 | 312,063.81 | 326,776.13 | 324,039.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 159.15 | 483.45 | 483.45 | 672.20 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 873.09 | 1,011.04 | 1,036.21 | 1,042.05 | |
| 在建工程(合计) | 5,530.67 | 7,550.68 | 7,255.90 | 6,541.48 | |
| 在建工程 | 5,530.67 | -- | 7,255.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,404.51 | 85,534.39 | 86,645.38 | 104,389.35 | |
| 固定资产净额 | 89,404.51 | -- | 86,645.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,913.15 | 13,777.51 | 14,170.17 | 15,383.76 | |
| 无形资产 | 8,852.79 | 9,021.24 | 9,252.94 | 11,877.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,161.51 | 29,249.72 | 29,249.72 | 29,249.72 | |
| 长期待摊费用 | 3,448.56 | 4,067.02 | 4,276.02 | 3,619.42 | |
| 递延所得税资产 | 5,420.40 | 4,033.07 | 4,075.47 | 3,921.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,574.30 | 942.97 | 940.18 | 2,611.25 | |
| 非流动资产合计 | 158,338.13 | 155,671.08 | 157,385.45 | 179,307.45 | |
| 资产总计 | 455,615.50 | 467,734.88 | 484,161.58 | 503,347.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,624.55 | 107,596.27 | 116,591.06 | 121,766.16 | |
| 交易性金融负债 | 1,415.90 | 1,500.00 | 16.41 | 16.41 | |
| 应付票据及应付账款 | 46,090.72 | 53,981.27 | 60,514.85 | 52,402.48 | |
| 应付票据 | 1,770.68 | 12,254.89 | 6,397.50 | 5,946.79 | |
| 应付账款 | 44,320.05 | 41,726.38 | 54,117.35 | 46,455.69 | |
| 预收款项 | 50.07 | 0.86 | -- | 37.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,130.56 | 11,725.84 | 11,090.66 | 10,811.90 | |
| 应交税费 | 5,616.57 | 7,412.15 | 8,933.07 | 6,410.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,922.89 | 9,229.11 | 11,246.34 | 25,998.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,922.89 | -- | 11,246.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,408.67 | 25,685.09 | 22,928.44 | 29,310.49 | |
| 其他流动负债 | 1,669.86 | 2,468.39 | 3,214.10 | 1,694.34 | |
| 流动负债合计 | 220,566.48 | 230,381.38 | 254,032.79 | 283,074.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,880.48 | 46,672.03 | 37,084.31 | 55,418.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,334.01 | 12,828.76 | 14,015.41 | 14,432.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,916.23 | 6,862.53 | 11,700.00 | -- | |
| 长期应付款 | 3,916.23 | -- | 11,700.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 112.63 | 571.73 | 591.61 | 611.48 | |
| 长期递延收益 | 3,992.95 | 4,365.47 | 3,692.48 | 4,074.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,236.30 | 71,300.52 | 67,083.81 | 74,536.71 | |
| 负债合计 | 291,802.78 | 301,681.91 | 321,116.60 | 357,611.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | |
| 资本公积 | 51,538.43 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,141.41 | -1,071.73 | -1,277.89 | -5,046.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,450.65 | 4,057.08 | 4,057.08 | 4,057.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,887.85 | 92,269.33 | 88,959.13 | 75,501.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,802.72 | 163,712.07 | 160,195.71 | 142,969.53 | |
| 少数股东权益 | 1,010.00 | 2,340.91 | 2,849.28 | 2,766.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,812.72 | 166,052.98 | 163,044.98 | 145,735.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,615.50 | 467,734.88 | 484,161.58 | 503,347.38 | |
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