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意华股份(002897) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,600.15 | 22,589.75 | 28,128.90 | 17,701.88 | |
交易性金融资产 | 5,538.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 54,142.95 | 40,713.00 | 37,029.51 | 38,537.62 | |
应收票据 | -- | 6,366.19 | 3,621.86 | 4,123.49 | |
应收账款 | 54,142.95 | 34,346.80 | 33,407.65 | 34,414.13 | |
应收款项融资 | 6,240.30 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,128.03 | 1,311.85 | 965.99 | 1,150.81 | |
其他应收款(合计) | 3,165.82 | 1,410.68 | 1,025.64 | 740.96 | |
应收利息 | -- | 3.52 | -- | 38.52 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,165.82 | -- | 1,025.64 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,614.25 | 31,800.58 | 29,003.09 | 24,622.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,704.88 | 9,705.70 | 10,775.35 | 22,412.30 | |
流动资产合计 | 188,134.38 | 107,531.55 | 106,928.48 | 105,166.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 403.49 | 454.40 | 272.88 | 171.16 | |
在建工程(合计) | 2,616.07 | 3,711.98 | 3,515.23 | 9,262.41 | |
在建工程 | 2,616.07 | -- | 3,515.23 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 69,827.34 | 58,507.23 | 52,982.92 | 44,706.20 | |
固定资产净额 | 69,827.34 | -- | 52,982.92 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,089.75 | 7,704.69 | 7,763.46 | 7,754.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,113.53 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,571.86 | 1,625.56 | 1,207.69 | 1,033.57 | |
递延所得税资产 | 1,953.68 | 1,911.81 | 1,953.47 | 1,851.42 | |
其他非流动资产 | 816.13 | 2,102.61 | 4,932.23 | 2,396.87 | |
非流动资产合计 | 120,391.86 | 76,018.26 | 72,627.88 | 67,175.66 | |
资产总计 | 308,526.24 | 183,549.81 | 179,556.35 | 172,342.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,051.41 | 27,983.94 | 30,894.52 | 27,768.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 53,071.00 | 23,464.37 | 19,707.56 | 18,018.95 | |
应付票据 | 2,215.75 | 1,317.71 | -- | -- | |
应付账款 | 50,855.25 | 22,146.66 | 19,707.56 | -- | |
预收款项 | 1,018.17 | 623.09 | 616.58 | 639.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,466.26 | 6,722.27 | 6,372.52 | 6,042.71 | |
应交税费 | 4,291.58 | 1,728.98 | 1,385.37 | 989.09 | |
其他应付款(合计) | 43,835.74 | 1,184.99 | 1,138.97 | 1,354.12 | |
应付利息 | -- | 37.23 | 40.30 | 40.07 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 43,835.74 | -- | 1,098.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 72.76 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 177,806.91 | 61,707.65 | 60,115.53 | 54,813.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,637.79 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 746.54 | 636.15 | 636.15 | 636.15 | |
长期递延收益 | 913.82 | 916.15 | 617.28 | 653.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,298.15 | 3,352.30 | 3,053.43 | 1,289.63 | |
负债合计 | 190,105.06 | 65,059.94 | 63,168.96 | 56,102.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | |
资本公积 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 161.66 | 3.44 | 2.74 | 2.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,618.03 | 3,243.90 | 3,243.90 | 3,243.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,437.85 | 43,764.51 | 41,532.46 | 41,246.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 114,674.92 | 115,469.23 | 113,236.49 | 112,950.29 | |
少数股东权益 | 3,746.26 | 3,020.63 | 3,150.91 | 3,289.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,421.18 | 118,489.87 | 116,387.39 | 116,239.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,526.24 | 183,549.81 | 179,556.35 | 172,342.01 |
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