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| 意华股份(002897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,444.12 | 39,633.17 | 37,256.85 | 37,510.98 | |
| 交易性金融资产 | 1,832.09 | 1,035.47 | 2,235.47 | 1,680.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,199.88 | 44,241.90 | 49,539.08 | 40,702.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 6,188.06 | |
| 应收账款 | 54,199.88 | 44,241.90 | 49,539.08 | 34,514.52 | |
| 应收款项融资 | 7,783.38 | 7,328.42 | 5,862.81 | -- | |
| 预付款项 | 11,333.55 | 3,303.07 | 7,397.80 | 3,797.88 | |
| 其他应收款(合计) | 6,966.46 | 2,479.81 | 2,254.89 | 4,067.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,966.46 | -- | 2,254.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,374.95 | 74,070.32 | 78,672.56 | 84,400.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,793.56 | 7,037.45 | 8,821.47 | 9,121.17 | |
| 流动资产合计 | 202,727.99 | 179,129.62 | 192,040.95 | 181,280.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,276.60 | 401.51 | 397.73 | 418.35 | |
| 在建工程(合计) | 15,450.06 | 8,951.40 | 4,880.79 | 2,040.40 | |
| 在建工程 | 15,450.06 | -- | 4,880.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,700.67 | 77,510.75 | 74,083.66 | 70,327.41 | |
| 固定资产净额 | 79,700.67 | -- | 74,083.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,684.90 | 12,955.63 | 13,186.88 | 10,652.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,549.88 | 29,113.53 | 29,113.53 | 30,504.55 | |
| 长期待摊费用 | 2,580.37 | 2,158.77 | 2,331.21 | 2,414.96 | |
| 递延所得税资产 | 2,307.83 | 1,662.71 | 1,874.90 | 2,057.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,417.03 | 1,611.94 | 2,815.56 | 2,151.67 | |
| 非流动资产合计 | 144,967.33 | 134,366.23 | 128,684.26 | 120,567.46 | |
| 资产总计 | 347,695.32 | 313,495.85 | 320,725.21 | 301,848.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,875.79 | 78,382.81 | 81,166.46 | 81,086.42 | |
| 交易性金融负债 | 7.62 | -- | -- | 13.87 | |
| 应付票据及应付账款 | 52,268.67 | 41,136.13 | 52,962.64 | 45,271.39 | |
| 应付票据 | 6,391.36 | 10,400.96 | 5,320.06 | 4,040.44 | |
| 应付账款 | 45,877.30 | 30,735.17 | 47,642.58 | 41,230.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,169.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,699.13 | 9,787.31 | 8,862.70 | 7,962.45 | |
| 应交税费 | 1,925.83 | 2,655.74 | 2,638.23 | 1,022.35 | |
| 其他应付款(合计) | 17,544.32 | 18,346.15 | 19,362.81 | 32,469.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,544.32 | -- | 19,362.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,203.28 | 2,002.71 | 2,002.71 | -- | |
| 其他流动负债 | 86.64 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,698.07 | 153,286.70 | 167,943.93 | 168,996.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,775.59 | 23,676.05 | 19,170.57 | 10,615.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 16.83 | 33.46 | 49.84 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 33.46 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,020.51 | 687.63 | 687.63 | 336.51 | |
| 长期递延收益 | 2,200.27 | 1,613.45 | 1,498.83 | 819.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,996.37 | 25,993.96 | 21,390.49 | 11,821.64 | |
| 负债合计 | 213,694.45 | 179,280.66 | 189,334.42 | 180,817.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | 17,067.20 | |
| 资本公积 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | 51,390.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -980.71 | -37.59 | 213.28 | 102.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,057.08 | 3,618.03 | 3,618.03 | 3,619.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,152.32 | 58,485.22 | 55,287.32 | 45,245.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,686.08 | 130,523.05 | 127,576.02 | 117,425.34 | |
| 少数股东权益 | 3,314.79 | 3,692.14 | 3,814.77 | 3,605.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,000.87 | 134,215.19 | 131,390.79 | 121,030.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,695.32 | 313,495.85 | 320,725.21 | 301,848.24 | |
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