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天禾股份(002999) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,504.64 | 37,985.82 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,684.33 | 929.64 | |||
应收账款 | 4,950.82 | 28,678.41 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 42,766.66 | 30,449.42 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | 33.10 | 15.56 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,343.85 | 2,502.04 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 106,270.98 | 136,105.05 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4,406.46 | 8,424.80 | |||
流动资产合计 | 204,960.84 | 245,090.74 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 3,000.00 | 2,000.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,011.94 | 356.20 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,304.07 | 459.19 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 11,462.55 | 11,626.24 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | 151.85 | 198.49 | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 11,800.71 | 11,328.33 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 2,105.75 | 2,105.75 | |||
长期待摊费用 | 1,070.94 | 1,053.66 | |||
递延所得税资产 | 2,015.28 | 3,170.92 | |||
其他非流动资产 | 6,044.71 | 6,863.43 | |||
非流动资产合计 | 39,967.80 | 39,162.21 | |||
资产总计 | 244,928.64 | 284,252.95 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 84,727.13 | 123,476.93 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 43,649.23 | 34,844.20 | |||
应付账款 | 16,141.83 | 31,167.24 | |||
预收款项 | 19,384.29 | 17,266.63 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 6,396.24 | 2,793.86 | |||
应交税费 | 1,268.86 | 1,890.80 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 104.99 | 275.05 | |||
应付股利 | 49.23 | 25.23 | |||
其他应付款 | 1,040.29 | 2,247.42 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 172,762.09 | 213,987.37 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 929.37 | 126.23 | |||
递延所得税负债 | 305.22 | 538.85 | |||
长期递延收益 | 3,469.22 | 2,915.49 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,703.82 | 3,580.57 | |||
负债合计 | 177,465.90 | 217,567.94 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,620.00 | 18,620.00 | |||
资本公积 | 12,916.35 | 12,915.01 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 180.25 | 13.34 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,126.68 | 2,594.87 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 21,401.37 | 21,101.95 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 56,244.65 | 55,245.18 | |||
少数股东权益 | 11,218.09 | 11,439.83 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,462.73 | 66,685.01 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,928.64 | 284,252.95 |
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