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| 天禾股份(002999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,830.71 | 45,819.18 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,838.31 | 29,162.72 | |||
| 应收票据 | 1,402.32 | -- | |||
| 应收账款 | 2,435.99 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 48,564.70 | 41,058.23 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,983.96 | 3,637.79 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 164,750.95 | 128,592.46 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,801.46 | 1,131.56 | |||
| 流动资产合计 | 265,770.09 | 249,401.95 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 949.09 | 957.01 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 119.84 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 117.01 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 14,103.10 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 12,706.41 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | 89.79 | 108.78 | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 9,366.10 | 9,216.69 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 2,105.75 | 2,105.75 | |||
| 长期待摊费用 | 656.18 | 649.36 | |||
| 递延所得税资产 | 2,091.84 | 1,966.16 | |||
| 其他非流动资产 | 11,972.56 | 848.12 | |||
| 非流动资产合计 | 44,454.25 | 31,675.28 | |||
| 资产总计 | 310,224.33 | 281,077.23 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,977.31 | 126,288.81 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 63,612.68 | 38,449.79 | |||
| 应付票据 | 26,873.83 | -- | |||
| 应付账款 | 36,738.86 | -- | |||
| 预收款项 | 23,578.30 | 16,435.50 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 12,951.93 | 11,346.36 | |||
| 应交税费 | 1,956.07 | 3,075.47 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,313.33 | 1,472.11 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 200.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 225,589.62 | 197,268.03 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 4,600.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 86.00 | 1,163.74 | |||
| 递延所得税负债 | 347.30 | 298.40 | |||
| 长期递延收益 | 2,332.83 | 2,147.07 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 7,266.12 | 8,209.21 | |||
| 负债合计 | 232,855.74 | 205,477.24 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,620.00 | 18,620.00 | |||
| 资本公积 | 12,921.86 | 12,921.98 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 143.45 | 23.39 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 4,287.04 | 3,507.15 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 27,345.41 | 26,259.78 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,317.76 | 61,332.30 | |||
| 少数股东权益 | 14,050.82 | 14,267.69 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,368.59 | 75,599.99 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,224.33 | 281,077.23 | |||
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