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| 天禾股份(002999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,796.34 | 98,183.25 | 115,645.50 | 142,827.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,359.47 | 59,588.34 | 40,410.77 | 40,202.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,359.47 | 59,588.34 | 40,410.77 | 40,202.88 | |
| 应收款项融资 | 2,823.96 | 1,802.07 | 4,143.49 | 108.08 | |
| 预付款项 | 182,902.47 | 148,126.45 | 129,736.34 | 237,703.14 | |
| 其他应收款(合计) | 3,308.75 | 2,111.81 | 973.54 | 1,214.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,308.75 | -- | 973.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 217,921.65 | 239,015.64 | 359,635.57 | 310,749.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,339.78 | 4,927.84 | 7,950.03 | 5,968.87 | |
| 流动资产合计 | 524,452.41 | 553,755.39 | 658,495.25 | 738,774.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,754.36 | 5,135.65 | 5,135.65 | 5,142.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,449.95 | 57,675.15 | 55,113.01 | 52,283.83 | |
| 在建工程 | 31,449.95 | -- | 55,113.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,780.03 | 22,377.16 | 22,288.43 | 21,514.38 | |
| 固定资产净额 | 51,780.03 | -- | 22,288.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 68.84 | 68.84 | 68.84 | 53.64 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,445.09 | 3,767.29 | 4,041.29 | 3,602.62 | |
| 无形资产 | 19,279.29 | 21,956.32 | 22,220.23 | 21,047.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,957.82 | 1,077.53 | 958.81 | 1,105.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,739.63 | 3,614.12 | 3,996.37 | 3,782.93 | |
| 其他非流动资产 | 14,000.60 | 9,817.92 | 9,238.31 | 3,995.92 | |
| 非流动资产合计 | 139,893.98 | 133,308.36 | 130,879.30 | 120,315.30 | |
| 资产总计 | 664,346.39 | 687,063.74 | 789,374.55 | 859,089.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,023.37 | 152,518.02 | 118,564.00 | 155,484.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,664.83 | 217,243.32 | 289,591.47 | 320,269.77 | |
| 应付票据 | 179,238.96 | 150,540.15 | 222,682.02 | 259,531.98 | |
| 应付账款 | 58,425.87 | 66,703.17 | 66,909.45 | 60,737.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,063.82 | 18,955.43 | 17,556.76 | 21,973.45 | |
| 应交税费 | 5,569.84 | 4,750.49 | 5,132.36 | 9,840.86 | |
| 其他应付款(合计) | 1,194.28 | 2,050.17 | 5,920.34 | 1,191.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 63.00 | 63.00 | 3,934.36 | 63.00 | |
| 其他应付款 | 1,131.28 | -- | 1,985.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,231.88 | 1,488.40 | 1,383.05 | 5,330.79 | |
| 其他流动负债 | 11,977.19 | 8,109.68 | 11,832.50 | 12,900.34 | |
| 流动负债合计 | 451,558.33 | 478,102.67 | 580,182.03 | 643,774.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,763.99 | 2,944.01 | 3,087.99 | 2,657.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,600.00 | 59,600.21 | 59,600.00 | 66,048.71 | |
| 长期应付款 | 59,600.00 | -- | 59,600.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 904.80 | 53.94 | 53.94 | 64.02 | |
| 长期递延收益 | 5,497.45 | 4,667.71 | 5,365.45 | 4,865.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,766.24 | 67,265.87 | 68,107.38 | 78,635.75 | |
| 负债合计 | 520,324.56 | 545,368.55 | 648,289.42 | 722,410.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 | |
| 资本公积 | 32,171.08 | 32,099.61 | 32,099.61 | 32,256.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 80.41 | -281.20 | -287.20 | -177.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,660.25 | 6,327.41 | 6,327.41 | 6,327.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,699.33 | 41,388.22 | 40,637.90 | 37,298.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,370.27 | 114,293.23 | 113,536.92 | 110,464.84 | |
| 少数股东权益 | 27,651.56 | 27,401.96 | 27,548.21 | 26,214.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,021.83 | 141,695.20 | 141,085.13 | 136,679.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,346.39 | 687,063.74 | 789,374.55 | 859,089.73 | |
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