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| 天禾股份(002999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,301.37 | 34,365.60 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,129.95 | -- | |||
| 应收票据 | 3,227.90 | 1,937.60 | |||
| 应收账款 | 2,902.05 | 23,029.70 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 53,352.90 | 28,506.05 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,584.79 | -- | |||
| 应收利息 | -- | 5.08 | |||
| 应收股利 | -- | 35.81 | |||
| 其他应收款 | -- | 2,239.38 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 113,302.79 | 106,281.35 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,342.89 | 2,957.33 | |||
| 流动资产合计 | 214,014.70 | 199,357.91 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 971.79 | 979.20 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,808.71 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 1,919.71 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 11,434.47 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 11,160.63 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | 121.87 | 144.46 | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 11,339.54 | 11,567.04 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 2,105.75 | 2,105.75 | |||
| 长期待摊费用 | 746.97 | 954.49 | |||
| 递延所得税资产 | 2,646.63 | 1,964.35 | |||
| 其他非流动资产 | 757.16 | 707.84 | |||
| 非流动资产合计 | 34,932.88 | 34,503.47 | |||
| 资产总计 | 248,947.58 | 233,861.37 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,631.81 | 95,895.38 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 47,829.19 | -- | |||
| 应付票据 | 36,831.01 | 19,881.90 | |||
| 应付账款 | 10,998.18 | 15,920.26 | |||
| 预收款项 | 32,665.85 | 14,526.42 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 10,804.34 | 4,756.15 | |||
| 应交税费 | 2,822.49 | 2,234.73 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,185.06 | -- | |||
| 应付利息 | -- | 117.79 | |||
| 应付股利 | -- | 226.94 | |||
| 其他应付款 | -- | 1,237.80 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 166,138.75 | 154,797.38 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 5,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 3,409.80 | 920.85 | |||
| 递延所得税负债 | 321.50 | 291.70 | |||
| 长期递延收益 | 2,491.97 | 3,066.87 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 10,923.27 | 9,279.42 | |||
| 负债合计 | 177,062.02 | 164,076.80 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,620.00 | 18,620.00 | |||
| 资本公积 | 12,930.19 | 12,934.72 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 12.55 | 110.36 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,565.70 | 3,126.68 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 24,503.51 | 23,205.96 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,631.95 | 57,997.72 | |||
| 少数股东权益 | 12,253.60 | 11,786.86 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,885.55 | 69,784.57 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,947.58 | 233,861.37 | |||
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