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| 中国广核(003816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,880,134.52 | 688,447.37 | 822,145.61 | 790,478.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,594.05 | 3,833.20 | 3,711.49 | |
| 衍生金融资产 | 922.62 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,611.48 | 233,740.42 | 213,765.04 | 224,124.10 | |
| 应收票据 | 556.64 | 538.05 | 363.00 | 522.35 | |
| 应收账款 | 234,054.84 | 233,202.36 | 213,402.04 | 223,601.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,905.76 | 56,732.65 | 65,796.33 | 61,493.90 | |
| 其他应收款(合计) | 59,797.00 | 64,369.67 | 34,906.33 | 37,497.74 | |
| 应收利息 | 3,267.60 | 2,173.61 | 2,679.79 | 4,448.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,222.10 | |
| 其他应收款 | 56,529.41 | 62,196.06 | 32,226.54 | 30,827.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 933,735.86 | 920,366.21 | 975,430.10 | 917,501.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,818.29 | 3,555.13 | 5,905.26 | 7,013.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,715.16 | 72,151.44 | 88,463.42 | 116,771.66 | |
| 流动资产合计 | 4,209,640.70 | 2,043,956.95 | 2,210,245.28 | 2,158,592.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 240,364.83 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,196,847.54 | 1,368,044.27 | 1,333,288.68 | 1,322,785.95 | |
| 投资性房地产 | 69,727.85 | 71,599.04 | 73,115.53 | 74,791.76 | |
| 在建工程(合计) | 3,464,280.62 | 3,145,017.15 | 2,915,835.54 | 2,670,443.30 | |
| 在建工程 | 3,464,280.62 | 3,145,017.15 | 2,915,835.54 | 2,670,443.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,884,608.68 | 5,944,668.63 | 6,007,997.22 | 6,066,465.67 | |
| 固定资产净额 | 5,884,608.68 | 5,944,668.63 | 6,007,997.22 | 6,066,465.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 187,664.05 | 188,499.00 | 191,934.32 | 195,171.79 | |
| 开发支出 | 35,146.98 | 42,514.59 | 40,496.89 | 38,733.26 | |
| 商誉 | 1,214.27 | 1,214.27 | 1,214.27 | 1,214.27 | |
| 长期待摊费用 | 47,233.72 | 50,103.56 | 51,641.55 | 53,213.58 | |
| 递延所得税资产 | 10,006.58 | 11,164.66 | 9,068.53 | 9,453.77 | |
| 其他非流动资产 | 339,769.07 | 317,331.95 | 330,427.86 | 319,868.38 | |
| 非流动资产合计 | 11,476,864.19 | 11,140,157.11 | 10,955,020.38 | 10,752,141.72 | |
| 资产总计 | 15,686,504.88 | 13,184,114.06 | 13,165,265.66 | 12,910,734.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 414,857.82 | 513,599.13 | 596,098.66 | 979,217.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | 106.00 | 357.98 | 246.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 557,305.25 | 333,424.06 | 445,647.76 | 921,815.71 | |
| 应付票据 | 48,705.30 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 508,599.95 | 333,424.06 | 445,647.76 | 921,815.71 | |
| 预收款项 | 4,446.78 | 14,021.24 | 3,337.76 | 9,367.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,120.27 | 8,916.42 | 10,463.93 | 5,174.62 | |
| 应交税费 | 73,478.49 | 65,762.29 | 45,796.52 | 69,000.40 | |
| 其他应付款(合计) | 634,595.47 | 154,937.56 | 368,565.16 | 844,475.79 | |
| 应付利息 | 40,760.10 | 54,172.42 | 60,805.26 | 71,739.21 | |
| 应付股利 | 468,913.18 | 208.00 | 5,384.89 | 54,781.15 | |
| 其他应付款 | 124,922.19 | 100,557.13 | 302,375.02 | 717,955.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 663,669.84 | 225,935.66 | 228,773.98 | 228,971.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,353,826.50 | 1,316,702.36 | 1,699,041.75 | 3,058,269.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,874,642.33 | 5,998,040.89 | 5,756,169.50 | 5,414,149.76 | |
| 应付债券 | 848,900.65 | 848,851.06 | 848,801.47 | 848,752.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,534.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 294,311.19 | 550,935.02 | 645,841.26 | 550,058.98 | |
| 长期应付款 | 294,311.19 | 550,935.02 | 645,841.26 | 550,058.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 152,600.25 | 150,356.46 | 147,772.47 | 145,178.85 | |
| 递延所得税负债 | 125,913.98 | 119,301.33 | 117,721.79 | 115,419.95 | |
| 长期递延收益 | 71,232.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 21,517.31 | 94,898.07 | 89,747.91 | 87,238.14 | |
| 非流动负债合计 | 7,392,652.10 | 7,762,382.83 | 7,606,054.39 | 7,160,798.10 | |
| 负债合计 | 9,746,478.60 | 9,079,085.19 | 9,305,096.15 | 10,219,067.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,544,875.00 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | 2,790,464.34 | |
| 资本公积 | 452,608.82 | -693,994.43 | -692,893.59 | -965,575.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,251.35 | 1,437.39 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,414.55 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,374.15 | 329,684.30 | 132,516.33 | 9,133.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,079,523.86 | 3,167,262.96 | 2,969,669.51 | 1,834,022.72 | |
| 少数股东权益 | 860,502.42 | 937,765.90 | 890,500.01 | 857,644.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,940,026.28 | 4,105,028.87 | 3,860,169.52 | 2,691,666.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,686,504.88 | 13,184,114.06 | 13,165,265.66 | 12,910,734.20 | |
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